لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/02 | 999,303 | 999,303 | 999,303 | 0 | 0 | 31,296 | 0 | 0 | 31,296 | 31,274,197,608 |
| 582 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/01 | 999,445 | 999,445 | 999,445 | 0 | 0 | 31,296 | 0 | 0 | 31,296 | 31,278,623,809 |
| 583 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/07/30 | 999,586 | 999,586 | 999,586 | 0 | 0 | 31,296 | 0 | 0 | 31,296 | 31,283,050,012 |
| 584 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/07/29 | 999,728 | 999,728 | 999,728 | 0 | 0 | 31,296 | 0 | 0 | 31,296 | 31,287,476,220 |
| 585 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/07/28 | 999,869 | 999,869 | 999,869 | 0 | 31,296 | 31,296 | 0 | 0 | 31,296 | 31,291,902,433 |