لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
461	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/12/02	825,025	819,075	819,075	0	0	156,556	0	0	156,556	128,231,172,255
462	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/12/01	825,073	819,123	819,123	0	0	156,556	0	0	156,556	128,238,649,887
463	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/30	823,611	817,633	817,633	0	0	156,556	0	0	156,556	128,005,388,948
464	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/29	820,595	814,635	814,635	0	0	156,556	0	0	156,556	127,536,030,089
465	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/28	819,378	813,429	813,429	0	0	156,556	0	0	156,556	127,347,177,068
466	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/27	827,122	821,188	821,188	0	0	156,556	0	0	156,556	128,561,855,986
467	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/26	832,644	826,719	826,719	0	0	156,556	0	0	156,556	129,427,879,365
468	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/25	832,692	826,767	826,767	0	0	156,556	0	0	156,556	129,435,338,406
469	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/24	832,739	826,815	826,815	0	0	156,556	0	0	156,556	129,442,798,621
470	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/23	832,603	826,690	826,690	0	0	156,556	0	0	156,556	129,423,262,430
471	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/22	833,876	827,992	827,992	0	0	156,556	0	0	156,556	129,627,040,124
472	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/21	833,924	828,039	828,039	0	0	156,556	0	0	156,556	129,634,460,965
473	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/20	832,734	826,791	826,791	0	0	156,556	0	0	156,556	129,439,076,468
474	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/19	832,781	826,839	826,839	0	0	156,556	0	0	156,556	129,446,561,721
475	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/18	832,829	826,887	826,887	0	968	156,556	0	0	156,556	129,454,048,134
476	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/17	831,633	825,654	825,654	0	0	155,588	0	0	155,588	128,461,823,976
477	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/16	829,419	823,392	823,392	0	0	155,588	0	0	155,588	128,109,912,014
478	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/15	832,019	826,011	826,011	0	1,734	155,588	0	0	155,588	128,517,476,989
479	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/14	831,364	825,433	825,433	0	0	153,854	0	0	153,854	126,996,129,247
480	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1397/11/13	830,097	824,429	824,429	0	0	153,854	0	0	153,854	126,841,752,238
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷