لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
401	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/02/02	974,897	969,051	969,051	0	0	163,042	0	0	163,042	157,996,075,884
402	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/02/01	987,101	981,164	981,164	0	0	163,042	0	0	163,042	159,970,885,322
403	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/31	986,058	980,121	980,121	0	0	163,042	0	0	163,042	159,800,829,260
404	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/30	978,411	972,448	972,448	0	0	163,042	0	0	163,042	158,549,892,949
405	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/29	978,457	972,494	972,494	0	0	163,042	0	0	163,042	158,557,413,451
406	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/28	978,503	972,540	972,540	0	0	163,042	0	0	163,042	158,564,935,507
407	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/27	991,857	985,735	985,735	0	0	163,042	0	0	163,042	160,716,194,891
408	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/26	935,992	930,301	930,301	0	0	163,042	0	0	163,042	151,678,200,766
409	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/25	934,717	929,021	929,021	0	0	163,042	0	0	163,042	151,469,468,922
410	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/24	934,841	929,179	929,179	0	0	163,042	0	0	163,042	151,495,148,124
411	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/23	934,378	928,690	928,690	0	0	163,042	0	0	163,042	151,415,533,883
412	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/22	934,423	928,735	928,735	0	0	163,042	0	0	163,042	151,422,750,587
413	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/21	934,467	928,779	928,779	0	0	163,042	0	0	163,042	151,429,968,817
414	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/20	932,645	926,861	926,861	0	0	163,042	0	0	163,042	151,117,275,630
415	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/19	930,715	924,890	924,890	0	0	163,042	0	0	163,042	150,795,934,341
416	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/18	928,742	922,786	922,786	0	0	163,042	0	0	163,042	150,452,949,224
417	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/17	926,220	920,249	920,249	0	0	163,042	0	0	163,042	150,039,199,020
418	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/16	910,815	904,895	904,895	0	0	163,042	0	0	163,042	147,535,920,248
419	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/15	910,861	904,941	904,941	0	0	163,042	0	0	163,042	147,543,402,494
420	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1398/01/14	910,907	904,987	904,987	0	0	163,042	0	0	163,042	147,550,886,250
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷