ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۳۰.۴۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۹۸ |
۱,۷۲۳.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۷۶۴.۹۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۲۰۰.۲۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۱.۸) |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۳.۴۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|