| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۷۳) |
(۳۰.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰.۶۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۷۷ |
(۹۴.۵۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۶.۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۶۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۵۲.۶۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۵۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۹۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۷.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۰۲۷.۴۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۴ |
(۳۹.۶) |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۵) |
(۳۳.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|