| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۷ |
۳۱۴,۶۳۸.۶۲ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۵۹ |
۳,۳۲۳.۶۶ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۰۶) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۱۱ |
۲.۱۶ |
۵,۶۰۰.۸۸ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۷۹ |
۱.۱۳ |
۶۴,۰۶۳.۵۴ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۲.۲۹ |
۲۴۱.۶۷ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۹.۳۶ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۸۹۲.۶۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۸) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|