| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۳.۴۲ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲E+۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۴.۸۹ |
۲۶۴,۱۵۶.۵۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۱۵ |
۲.۱ |
۸.۲E+۰۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۰۵ |
۰.۵۲ |
۵.۸۲E+۰۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۲ |
۴.۲۷ |
۷.۳۲E+۰۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۳ |
۴.۳۸ |
۹.۰۴E+۰۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۷۵ |
۴,۱۶۰.۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۵۹ |
۳.۳ |
۳.۹۴E+۰۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۴ |
۲۹,۵۶۷.۹۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۶ |
۳.۶۹ |
۱.۲E+۰۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۲۸ |
۳.۱۳ |
۱.۳۲E+۰۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۳۸ |
(۴۳.۹۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۷ |
۳.۳۳ |
۳۶۰,۷۶۳.۲۴ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|