صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۵۲,۰۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۲۸۷,۹۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۲۹۶,۴۲۵,۶۵۴,۵۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۵۶,۵۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۴۷,۷۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۴۷,۷۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۵,۹۵۶,۵۴۹ ۵,۹۴۷,۷۲۰ ۵,۹۴۷,۷۲۰ ۰ ۲,۹۵۳ ۸,۲۱۸,۳۲۰ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۵۲,۰۲۶ ۴۷,۲۹۶,۴۲۵,۶۵۴,۵۱۹
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۵,۹۲۰,۶۴۳ ۵,۹۱۱,۸۵۲ ۵,۹۱۱,۸۵۲ ۰ ۲,۹۶۸ ۸,۲۱۵,۳۶۷ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۹,۰۷۳ ۴۶,۹۹۳,۷۴۳,۲۸۹,۱۶۵
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۵,۹۰۰,۹۸۱ ۵,۸۹۲,۲۲۷ ۵,۸۹۲,۲۲۷ ۰ ۰ ۸,۲۱۲,۳۹۹ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۶,۱۰۵ ۴۶,۸۲۰,۲۵۴,۱۸۵,۱۱۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۵,۸۳۹,۴۶۲ ۵,۸۳۰,۸۰۶ ۵,۸۳۰,۸۰۶ ۰ ۰ ۸,۲۱۲,۳۹۹ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۶,۱۰۵ ۴۶,۳۳۲,۱۹۷,۶۲۶,۵۵۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۵,۸۳۹,۷۳۶ ۵,۸۳۱,۰۸۰ ۵,۸۳۱,۰۸۰ ۰ ۰ ۸,۲۱۲,۳۹۹ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۶,۱۰۵ ۴۶,۳۳۴,۳۷۳,۳۸۸,۴۳۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۵,۸۴۰,۰۰۴ ۵,۸۳۱,۳۴۸ ۵,۸۳۱,۳۴۸ ۰ ۰ ۸,۲۱۲,۳۹۹ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۶,۱۰۵ ۴۶,۳۳۶,۵۰۰,۳۰۳,۳۴۶
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۵,۸۴۰,۲۷۲ ۵,۸۳۱,۶۱۵ ۵,۸۳۱,۶۱۵ ۰ ۰ ۸,۲۱۲,۳۹۹ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۶,۱۰۵ ۴۶,۳۳۸,۶۲۷,۷۳۳,۲۱۶
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۵,۸۴۰,۵۲۹ ۵,۸۳۱,۸۷۳ ۵,۸۳۱,۸۷۳ ۰ ۰ ۸,۲۱۲,۳۹۹ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۶,۱۰۵ ۴۶,۳۴۰,۶۷۴,۰۰۸,۲۲۶
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۵,۸۴۰,۷۹۷ ۵,۸۳۲,۱۴۱ ۵,۸۳۲,۱۴۱ ۰ ۲,۹۹۲ ۸,۲۱۲,۳۹۹ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۶,۱۰۵ ۴۶,۳۴۲,۸۰۴,۹۶۰,۵۹۱
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۵,۷۱۳,۶۲۴ ۵,۷۰۵,۱۷۲ ۵,۷۰۵,۱۷۲ ۰ ۶۱,۰۸۷ ۸,۲۰۹,۴۰۷ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۹۴۳,۱۱۳ ۴۵,۳۱۶,۸۲۲,۶۹۵,۰۸۸
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۵,۶۹۹,۳۹۹ ۵,۶۹۰,۸۷۹ ۵,۶۹۰,۸۷۹ ۰ ۰ ۸,۱۴۸,۳۲۰ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۸۲,۰۲۶ ۴۴,۸۵۵,۶۵۹,۵۰۹,۶۲۳
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۵,۶۹۸,۵۱۰ ۵,۶۹۰,۰۰۸ ۵,۶۹۰,۰۰۸ ۰ ۰ ۸,۱۴۸,۳۲۰ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۸۲,۰۲۶ ۴۴,۸۴۸,۷۸۹,۴۶۶,۶۰۳
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۵,۶۹۸,۷۷۳ ۵,۶۹۰,۲۷۱ ۵,۶۹۰,۲۷۱ ۰ ۰ ۸,۱۴۸,۳۲۰ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۸۲,۰۲۶ ۴۴,۸۵۰,۸۶۱,۰۷۶,۷۴۱
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۵,۶۹۹,۰۳۶ ۵,۶۹۰,۵۳۴ ۵,۶۹۰,۵۳۴ ۰ ۳,۱۱۲ ۸,۱۴۸,۳۲۰ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۸۲,۰۲۶ ۴۴,۸۵۲,۹۳۳,۱۹۶,۸۱۵
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۵,۷۰۵,۹۱۴ ۵,۶۹۷,۴۱۳ ۵,۶۹۷,۴۱۳ ۰ ۱۷,۲۴۲ ۸,۱۴۵,۲۰۸ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۷۸,۹۱۴ ۴۴,۸۸۹,۴۲۳,۴۶۰,۷۵۱
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۵,۶۶۴,۱۶۳ ۵,۶۵۵,۶۷۶ ۵,۶۵۵,۶۷۶ ۰ ۰ ۸,۱۲۷,۹۶۶ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۶۱,۶۷۲ ۴۴,۴۶۳,۰۶۹,۴۹۲,۰۶۶
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۵,۶۶۱,۰۱۸ ۵,۶۵۲,۵۹۱ ۵,۶۵۲,۵۹۱ ۰ ۰ ۸,۱۲۷,۹۶۶ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۶۱,۶۷۲ ۴۴,۴۳۸,۸۱۵,۳۴۶,۱۳۶
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۵,۴۵۷,۳۲۸ ۵,۴۴۹,۲۰۹ ۵,۴۴۹,۲۰۹ ۰ ۰ ۸,۱۲۷,۹۶۶ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۶۱,۶۷۲ ۴۲,۸۳۹,۸۹۶,۶۶۲,۳۱۵
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۵,۴۵۷,۷۷۷ ۵,۴۴۹,۶۵۹ ۵,۴۴۹,۶۵۹ ۰ ۰ ۸,۱۲۷,۹۶۶ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۶۱,۶۷۲ ۴۲,۸۴۳,۴۳۳,۱۵۳,۴۷۲
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۵,۴۵۸,۰۲۸ ۵,۴۴۹,۹۱۰ ۵,۴۴۹,۹۱۰ ۰ ۰ ۸,۱۲۷,۹۶۶ ۰ ۲۶۶,۲۹۴ ۷,۸۶۱,۶۷۲ ۴۲,۸۴۵,۴۰۲,۲۰۷,۹۰۳
    مشاهده همه