اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۲,۱۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۸۷,۸۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۱۷۹,۷۴۶,۵۵۲,۴۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۴۲,۹۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۳۴,۸۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۳۴,۸۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ ساعت ۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد وهور)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
آگهي دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد وهور)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 6,042,985 | 6,034,853 | 6,034,853 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۴۹۸,۶۶۱ | ۷,۶۵۲,۱۷۴ | ۴۶,۱۷۹,۷۴۶,۵۵۲,۴۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 6,042,343 | 6,034,213 | 6,034,213 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۲۴۴,۴۰۰ | ۱,۴۹۸,۶۶۱ | ۷,۶۵۲,۱۷۴ | ۴۶,۱۷۴,۸۵۱,۲۱۲,۳۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 6,090,460 | 6,082,606 | 6,082,606 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۵۴,۲۶۱ | ۷,۸۹۶,۵۷۴ | ۴۸,۰۳۱,۷۴۶,۱۳۶,۸۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 6,093,392 | 6,085,533 | 6,085,533 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۵۴,۲۶۱ | ۷,۸۹۶,۵۷۴ | ۴۸,۰۵۴,۸۶۴,۹۲۸,۱۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 6,093,324 | 6,085,465 | 6,085,465 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۵۴,۲۶۱ | ۷,۸۹۶,۵۷۴ | ۴۸,۰۵۴,۳۲۶,۵۴۰,۰۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 6,093,256 | 6,085,398 | 6,085,398 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۵۴,۲۶۱ | ۷,۸۹۶,۵۷۴ | ۴۸,۰۵۳,۷۹۱,۹۸۴,۲۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 6,093,189 | 6,085,330 | 6,085,330 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۸,۹۰۰ | ۱,۲۵۴,۲۶۱ | ۷,۸۹۶,۵۷۴ | ۴۸,۰۵۳,۲۶۱,۰۳۹,۷۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 6,074,860 | 6,067,005 | 6,067,005 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۵,۴۷۴ | ۴۷,۹۶۲,۵۴۸,۶۳۳,۵۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 6,046,468 | 6,038,654 | 6,038,654 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۵,۴۷۴ | ۴۷,۷۳۸,۴۲۳,۶۷۷,۹۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 6,048,501 | 6,040,684 | 6,040,684 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۵,۴۷۴ | ۴۷,۷۵۴,۴۶۸,۲۳۲,۳۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 6,047,080 | 6,039,266 | 6,039,266 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۵,۴۷۴ | ۴۷,۷۴۳,۲۵۸,۲۹۹,۳۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 6,046,869 | 6,039,055 | 6,039,055 | ۰ | ۰ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۵,۴۷۴ | ۴۷,۷۴۱,۵۹۰,۸۶۰,۶۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 6,046,659 | 6,038,845 | 6,038,845 | ۰ | ۳,۶۷۵ | ۹,۱۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۵,۴۷۴ | ۴۷,۷۳۹,۹۲۸,۴۲۲,۹۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 6,043,926 | 6,036,115 | 6,036,115 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۶۹۶,۱۷۰,۷۶۴,۴۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 6,003,937 | 5,996,185 | 5,996,185 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۳۸۰,۶۵۱,۱۵۱,۵۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 6,003,723 | 5,995,970 | 5,995,970 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۳۷۸,۹۵۳,۴۶۴,۷۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 6,012,020 | 6,004,258 | 6,004,258 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۴۴,۴۴۱,۱۹۷,۳۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 6,018,832 | 6,011,061 | 6,011,061 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۹۸,۱۹۲,۸۱۷,۳۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 6,018,621 | 6,010,849 | 6,010,849 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۹۶,۵۲۱,۳۹۴,۲۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 6,018,410 | 6,010,638 | 6,010,638 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۹۴,۸۵۴,۹۴۳,۰۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||