لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/24 | 6,773,201 | 6,764,165 | 6,764,165 | 0 | 0 | 9,147,160 | 0 | 1,236,461 | 7,910,699 | 53,509,274,787,523 |
| 2 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/04/24 | 5,636,876 | 5,629,879 | 5,629,879 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,166,605,589,959 |
| 3 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/24 | 1,204,631 | 1,202,891 | 1,202,891 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,810,088,174,058 |
| 4 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/24 | 1,033,620 | 1,032,096 | 1,032,096 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 342,367,895,847 |
| 5 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/24 | 6,130,450 | 6,122,105 | 6,122,105 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,280,416,720,942 |
| 6 | کویر تایر (پکویر) | 1404/04/24 | 2,598,889 | 2,596,370 | 2,596,370 | 0 | 0 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 301,285,373,611 |
| 7 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/04/24 | 10,543,401 | 10,528,958 | 10,528,958 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,789,459,541,505 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/04/24 | 9,170,196 | 9,157,937 | 9,157,937 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 643,068 | 4,675,622 | 42,819,051,491,601 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/23 | 6,702,794 | 6,693,863 | 6,693,863 | 0 | 7,686 | 9,147,160 | 0 | 1,236,461 | 7,910,699 | 52,953,139,010,204 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/23 | 1,197,311 | 1,195,582 | 1,195,582 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,799,089,564,132 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/23 | 1,022,015 | 1,020,508 | 1,020,508 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 338,524,042,532 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/23 | 6,155,189 | 6,146,806 | 6,146,806 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,289,617,780,107 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/04/23 | 2,602,686 | 2,600,160 | 2,600,160 | 0 | 7,686 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 301,725,153,797 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/04/23 | 10,514,583 | 10,500,182 | 10,500,182 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,784,568,982,704 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/04/23 | 5,637,316 | 5,630,317 | 5,630,317 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,166,929,809,199 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/04/23 | 9,053,166 | 9,041,082 | 9,041,082 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 643,068 | 4,675,622 | 42,272,683,677,733 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/22 | 6,649,680 | 6,640,825 | 6,640,825 | 0 | 0 | 9,139,474 | 0 | 1,236,461 | 7,903,013 | 52,482,529,821,651 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/22 | 1,208,310 | 1,206,564 | 1,206,564 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,815,615,713,359 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/22 | 1,005,205 | 1,003,718 | 1,003,718 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 332,954,228,355 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/22 | 6,186,148 | 6,177,720 | 6,177,720 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,301,132,596,798 |