لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/23 | 1,322,569 | 1,313,154 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 392,804,931,577 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/22 | 1,354,570 | 1,345,025 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 402,338,577,726 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/21 | 1,375,842 | 1,366,269 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 408,693,438,494 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/20 | 1,337,356 | 1,328,027 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 397,253,940,536 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/19 | 1,295,656 | 1,286,787 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 384,917,812,647 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/18 | 1,295,710 | 1,286,840 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 384,933,833,751 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/17 | 1,295,763 | 1,286,894 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 384,949,861,530 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/16 | 1,298,049 | 1,289,205 | 0 | 0 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 385,641,269,885 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/15 | 1,338,101 | 1,329,123 | 0 | 16,140 | 598,262 | 0 | 0 | 299,131 | 397,581,962,073 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/14 | 1,354,529 | 1,345,035 | 0 | 0 | 565,982 | 0 | 0 | 282,991 | 380,632,684,581 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/13 | 1,392,538 | 1,382,880 | 0 | 0 | 565,982 | 0 | 0 | 282,991 | 391,342,511,073 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/12 | 1,396,556 | 1,386,739 | 0 | 0 | 565,982 | 0 | 0 | 282,991 | 392,434,736,527 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/11 | 1,396,612 | 1,386,795 | 0 | 3,725 | 565,982 | 0 | 0 | 282,991 | 392,450,576,725 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/10 | 1,390,237 | 1,380,289 | 0 | 0 | 558,532 | 0 | 0 | 279,266 | 385,467,832,000 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/09 | 1,398,904 | 1,388,945 | 0 | 0 | 558,532 | 0 | 0 | 279,266 | 387,885,174,803 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/08 | 1,436,841 | 1,426,854 | 0 | 0 | 558,532 | 0 | 0 | 279,266 | 398,471,900,966 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/07 | 1,423,887 | 1,414,157 | 0 | 0 | 558,532 | 0 | 0 | 279,266 | 394,925,840,296 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/06 | 1,434,314 | 1,424,626 | 0 | 0 | 558,532 | 0 | 0 | 279,266 | 397,849,664,076 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/05 | 1,406,060 | 1,396,749 | 0 | 0 | 558,532 | 0 | 0 | 279,266 | 390,064,569,074 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/07/04 | 1,406,113 | 1,396,802 | 0 | 0 | 558,532 | 0 | 0 | 279,266 | 390,079,229,096 |