لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/08/19 | 6,542,096 | 6,533,161 | 6,533,161 | 0 | 0 | 18,264,047 | 0 | 2,377,991 | 15,886,056 | 103,786,155,721,236 |
| 2 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/08/19 | 1,568,024 | 1,566,073 | 1,566,073 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 13,869,136,840,896 |
| 3 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/08/19 | 2,096,794 | 2,094,285 | 2,094,285 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,965,029,994,329 |
| 4 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/08/19 | 1,537,984 | 1,536,118 | 1,536,118 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 515,207,850,759 |
| 5 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/08/19 | 12,225,088 | 12,210,093 | 12,210,093 | 0 | 0 | 803,514 | 0 | 388,889 | 414,625 | 5,062,609,725,241 |
| 6 | کویر تایر (پکویر) | 1405/08/19 | 3,531,924 | 3,528,378 | 3,528,378 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 594,785,699,381 |
| 7 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1405/08/19 | 16,431,633 | 16,408,882 | 16,408,882 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,788,788,003,287 |
| 8 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/08/19 | 16,488,961 | 16,464,804 | 16,464,804 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 11,032,011,123,316 |
| 9 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/08/19 | 15,705,150 | 15,683,269 | 15,683,269 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 1,023,238 | 4,333,190 | 67,958,586,484,027 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/08/18 | 6,399,315 | 6,390,575 | 6,390,575 | 0 | 0 | 18,264,047 | 0 | 2,377,991 | 15,886,056 | 101,521,029,372,460 |
| 11 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/08/18 | 1,536,396 | 1,534,486 | 1,534,486 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 13,589,409,071,852 |
| 12 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/08/18 | 2,121,140 | 2,118,604 | 2,118,604 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,987,847,816,269 |
| 13 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/08/18 | 1,509,445 | 1,507,577 | 1,507,577 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 505,635,372,103 |
| 14 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/08/18 | 11,986,184 | 11,971,351 | 11,971,351 | 0 | 0 | 803,514 | 0 | 388,889 | 414,625 | 4,963,621,599,004 |
| 15 | کویر تایر (پکویر) | 1405/08/18 | 3,481,687 | 3,478,150 | 3,478,150 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 586,318,632,552 |
| 16 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1405/08/18 | 16,080,293 | 16,058,038 | 16,058,038 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,729,159,931,775 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/08/18 | 16,322,413 | 16,298,453 | 16,298,453 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 10,920,549,963,010 |
| 18 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/08/18 | 15,307,622 | 15,286,310 | 15,286,310 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 1,023,238 | 4,333,190 | 66,238,486,985,895 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/08/17 | 6,337,669 | 6,329,011 | 6,329,011 | 0 | 0 | 18,264,047 | 0 | 2,377,991 | 15,886,056 | 100,543,019,387,740 |
| 20 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/08/17 | 1,511,151 | 1,509,275 | 1,509,275 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 13,366,140,649,457 |