لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/06 | 3,683,335 | 3,662,416 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,026,853,652,475 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/05 | 3,699,505 | 3,678,610 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,031,394,000,879 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/04 | 3,699,632 | 3,678,737 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,031,429,589,500 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/03 | 3,699,758 | 3,678,864 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,031,465,189,514 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/02 | 3,691,257 | 3,670,498 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,029,119,670,019 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/01 | 3,691,383 | 3,670,625 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,029,155,030,188 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/31 | 3,686,913 | 3,666,154 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,027,901,603,085 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/30 | 3,679,434 | 3,658,382 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,025,722,491,182 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/29 | 3,659,133 | 3,637,655 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,019,911,141,530 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/28 | 3,636,980 | 3,615,549 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,013,713,181,768 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/27 | 3,618,601 | 3,597,053 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,008,527,317,091 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/26 | 3,634,171 | 3,612,930 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,012,978,758,330 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/25 | 3,634,330 | 3,613,089 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,013,023,316,071 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/24 | 3,634,489 | 3,613,247 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 1,013,067,874,883 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/23 | 3,531,936 | 3,511,363 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 984,502,011,173 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/22 | 3,571,328 | 3,550,604 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 995,504,205,209 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/21 | 3,570,632 | 3,549,898 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 995,306,110,965 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/20 | 3,514,830 | 3,494,453 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 979,760,644,810 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/19 | 3,397,401 | 3,377,213 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 62,032 | 280,376 | 946,889,429,707 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/18 | 3,397,553 | 3,377,364 | 0 | 0 | 342,408 | 11,282 | 62,032 | 280,376 | 946,931,905,607 |