لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/06/25 | 6,036,990 | 6,028,869 | 6,028,869 | 0 | 0 | 9,150,835 | 0 | 1,498,661 | 7,652,174 | 46,133,955,808,951 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/06/25 | 1,053,458 | 1,051,942 | 1,051,942 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,582,942,797,204 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/06/25 | 807,210 | 806,056 | 806,056 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 270,347,968,374 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/06/25 | 5,586,027 | 5,577,967 | 5,577,967 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 302,585 | 354,689 | 1,978,443,663,540 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/06/25 | 2,493,934 | 2,490,747 | 2,490,747 | 0 | 0 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 289,028,766,344 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/06/25 | 10,514,957 | 10,500,791 | 10,500,791 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,784,672,350,616 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/06/25 | 5,043,184 | 5,037,148 | 5,037,148 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 3,727,932,596,680 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/06/25 | 8,248,280 | 8,237,138 | 8,237,138 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 887,468 | 4,431,222 | 36,500,587,666,193 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/06/24 | 6,042,985 | 6,034,853 | 6,034,853 | 0 | 0 | 9,150,835 | 0 | 1,498,661 | 7,652,174 | 46,179,746,552,412 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/06/24 | 1,074,682 | 1,073,134 | 1,073,134 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,614,832,896,022 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/06/24 | 815,647 | 814,480 | 814,480 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 273,173,411,675 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/06/24 | 5,589,535 | 5,581,470 | 5,581,470 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 302,585 | 354,689 | 1,979,686,176,820 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/06/24 | 2,537,589 | 2,534,467 | 2,534,467 | 0 | 0 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 294,102,063,904 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/06/24 | 10,679,337 | 10,664,922 | 10,664,922 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,812,567,561,524 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/06/24 | 5,049,098 | 5,043,008 | 5,043,008 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 3,732,269,432,411 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/06/24 | 8,242,070 | 8,230,938 | 8,230,938 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 887,468 | 4,431,222 | 36,473,115,010,056 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/06/23 | 6,042,343 | 6,034,213 | 6,034,213 | 0 | 0 | 9,150,835 | 244,400 | 1,498,661 | 7,652,174 | 46,174,851,212,316 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/06/23 | 1,097,058 | 1,095,477 | 1,095,477 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,648,453,822,953 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/06/23 | 829,400 | 828,213 | 828,213 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 277,779,392,315 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/06/23 | 5,589,679 | 5,581,615 | 5,581,615 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 302,585 | 354,689 | 1,979,737,382,900 |