صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/16 6,660,211 6,651,356 6,651,356 0 0 9,139,474 0 1,236,461 7,903,013 52,565,755,041,609
2 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/16 1,230,392 1,228,622 1,228,622 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,848,808,626,846
3 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/16 1,034,376 1,032,863 1,032,863 0 0 331,977 0 0 331,721 342,622,377,611
4 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/16 6,249,553 6,241,072 6,241,072 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,324,730,772,530
5 کویر تایر (پکویر) 1404/04/16 2,613,788 2,611,008 2,611,008 0 0 290,955 0 182,600 108,355 282,915,799,017
6 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/04/16 10,620,978 10,606,494 10,606,494 0 0 170,228 0 272 169,956 1,802,637,271,147
7 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/04/16 5,595,391 5,588,467 5,588,467 0 0 830,568 0 90,480 740,088 4,135,957,203,494
8 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/04/16 8,957,921 8,945,993 8,945,993 0 0 5,318,690 0 643,068 4,675,622 41,828,082,990,964
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/15 6,665,084 6,656,221 6,656,221 0 0 9,139,474 0 1,236,461 7,903,013 52,604,204,395,193
10 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/15 1,233,878 1,232,103 1,232,103 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,854,045,674,870
11 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/15 1,035,114 1,033,601 1,033,601 0 0 331,977 0 0 331,721 342,867,003,397
12 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/15 6,256,122 6,247,628 6,247,628 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,327,172,585,588
13 کویر تایر (پکویر) 1404/04/15 2,579,753 2,577,010 2,577,010 0 0 290,955 0 182,600 108,355 279,231,872,179
14 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/04/15 10,543,686 10,529,314 10,529,314 0 0 170,228 0 272 169,956 1,789,520,136,636
15 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/04/15 5,587,076 5,580,163 5,580,163 0 0 830,568 0 90,480 740,088 4,129,811,480,220
16 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/04/15 8,969,374 8,957,430 8,957,430 0 0 5,318,690 0 643,068 4,675,622 41,881,555,642,303
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/14 6,664,966 6,656,103 6,656,103 0 0 9,139,474 0 1,236,461 7,903,013 52,603,267,581,310
18 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/14 1,233,943 1,232,168 1,232,168 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,854,144,056,233
19 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/14 1,035,221 1,033,707 1,033,707 0 0 331,977 0 0 331,721 342,902,357,571
20 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/14 6,256,190 6,247,696 6,247,696 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,327,197,925,723