لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/16 | 6,660,211 | 6,651,356 | 6,651,356 | 0 | 0 | 9,139,474 | 0 | 1,236,461 | 7,903,013 | 52,565,755,041,609 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/16 | 1,230,392 | 1,228,622 | 1,228,622 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,848,808,626,846 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/16 | 1,034,376 | 1,032,863 | 1,032,863 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 342,622,377,611 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/16 | 6,249,553 | 6,241,072 | 6,241,072 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,324,730,772,530 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/04/16 | 2,613,788 | 2,611,008 | 2,611,008 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 182,600 | 108,355 | 282,915,799,017 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/04/16 | 10,620,978 | 10,606,494 | 10,606,494 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,802,637,271,147 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/04/16 | 5,595,391 | 5,588,467 | 5,588,467 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,135,957,203,494 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/04/16 | 8,957,921 | 8,945,993 | 8,945,993 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 643,068 | 4,675,622 | 41,828,082,990,964 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/15 | 6,665,084 | 6,656,221 | 6,656,221 | 0 | 0 | 9,139,474 | 0 | 1,236,461 | 7,903,013 | 52,604,204,395,193 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/15 | 1,233,878 | 1,232,103 | 1,232,103 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,854,045,674,870 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/15 | 1,035,114 | 1,033,601 | 1,033,601 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 342,867,003,397 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/15 | 6,256,122 | 6,247,628 | 6,247,628 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,327,172,585,588 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/04/15 | 2,579,753 | 2,577,010 | 2,577,010 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 182,600 | 108,355 | 279,231,872,179 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/04/15 | 10,543,686 | 10,529,314 | 10,529,314 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,789,520,136,636 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/04/15 | 5,587,076 | 5,580,163 | 5,580,163 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,129,811,480,220 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/04/15 | 8,969,374 | 8,957,430 | 8,957,430 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 643,068 | 4,675,622 | 41,881,555,642,303 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/14 | 6,664,966 | 6,656,103 | 6,656,103 | 0 | 0 | 9,139,474 | 0 | 1,236,461 | 7,903,013 | 52,603,267,581,310 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/14 | 1,233,943 | 1,232,168 | 1,232,168 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,854,144,056,233 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/14 | 1,035,221 | 1,033,707 | 1,033,707 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 342,902,357,571 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/14 | 6,256,190 | 6,247,696 | 6,247,696 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,327,197,925,723 |