لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/19 | 6,639,806 | 6,598,159 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,249,747,850,594 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/18 | 6,373,287 | 6,332,442 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,159,147,332,746 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/17 | 6,373,628 | 6,332,782 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,159,263,503,442 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/16 | 6,373,969 | 6,333,123 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,159,379,686,258 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/15 | 6,374,310 | 6,333,464 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,159,495,881,167 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/14 | 6,310,944 | 6,274,135 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,139,266,644,237 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/13 | 6,264,635 | 6,231,142 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,124,607,650,471 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/12 | 6,266,310 | 6,235,746 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,126,177,316,699 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/11 | 6,038,344 | 6,007,234 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 2,048,262,534,866 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/10 | 5,804,076 | 5,772,851 | 0 | 0 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 1,968,345,984,424 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/09 | 5,804,333 | 5,773,109 | 0 | 62,008 | 424,246 | 0 | 83,280 | 340,966 | 1,968,433,910,894 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/08 | 5,660,965 | 5,622,800 | 0 | 0 | 362,238 | 0 | 83,280 | 278,958 | 1,568,525,010,384 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/07 | 5,686,291 | 5,652,264 | 0 | 0 | 362,238 | 0 | 83,280 | 278,958 | 1,576,744,303,478 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/06 | 5,601,918 | 5,572,086 | 0 | 0 | 362,238 | 0 | 83,280 | 278,958 | 1,554,377,868,951 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/05 | 5,659,133 | 5,630,421 | 0 | 19,830 | 362,238 | 0 | 83,280 | 278,958 | 1,570,651,113,736 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/04 | 5,769,135 | 5,740,686 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 83,280 | 259,128 | 1,487,572,597,007 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/03 | 5,555,444 | 5,523,519 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 83,280 | 259,128 | 1,431,298,516,247 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/02 | 5,555,701 | 5,523,776 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 83,280 | 259,128 | 1,431,365,030,599 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/05/01 | 5,555,957 | 5,524,033 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 83,280 | 259,128 | 1,431,431,556,668 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/04/31 | 5,588,543 | 5,549,211 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 83,280 | 259,128 | 1,437,956,057,618 |