اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 199,426
تعداد واحدهای باقی مانده: 610,574
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 205,886,102,381
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,037,680
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,032,393
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,032,393
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد محمدبیگلو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/28
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/04 1,037,680 1,032,393 0 0 398,852 0 0 199,426 205,886,102,381
    2 1398/03/03 1,037,144 1,031,822 0 0 398,852 0 0 199,426 205,772,120,575
    3 1398/03/02 1,037,169 1,031,846 0 36,384 398,852 0 0 199,426 205,776,965,767
    4 1398/03/01 1,035,584 1,029,074 0 0 326,084 0 0 163,042 167,782,242,365
    5 1398/02/31 1,032,165 1,025,641 0 0 326,084 0 0 163,042 167,222,518,996
    6 1398/02/30 1,038,883 1,031,970 0 0 326,084 0 0 163,042 168,254,495,472
    7 1398/02/29 1,039,428 1,032,569 0 0 326,084 0 0 163,042 168,352,180,489
    8 1398/02/28 1,028,233 1,021,867 0 0 326,084 0 0 163,042 166,607,205,715
    9 1398/02/27 1,007,452 1,001,417 0 0 326,084 0 0 163,042 163,273,010,706
    10 1398/02/26 1,007,500 1,001,464 0 0 326,084 0 0 163,042 163,280,763,834
    11 1398/02/25 1,007,547 1,001,512 0 0 326,084 0 0 163,042 163,288,518,355
    12 1398/02/24 1,018,390 1,012,278 0 0 326,084 0 0 163,042 165,043,765,134
    13 1398/02/23 1,000,444 994,408 0 0 326,084 0 0 163,042 162,130,235,126
    14 1398/02/22 980,614 974,691 0 0 326,084 0 0 163,042 158,915,631,989
    15 1398/02/21 1,006,354 1,000,283 0 0 326,084 0 0 163,042 163,088,133,965
    16 1398/02/20 1,029,655 1,023,396 0 0 326,084 0 0 163,042 166,856,517,760
    17 1398/02/19 1,029,703 1,023,444 0 0 326,084 0 0 163,042 166,864,345,296
    18 1398/02/18 1,029,751 1,023,492 0 0 326,084 0 0 163,042 166,872,174,443
    19 1398/02/17 1,002,397 996,347 0 0 326,084 0 0 163,042 162,446,403,935
    20 1398/02/16 1,040,113 1,033,804 0 0 326,084 0 0 163,042 168,553,487,575