سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 859,460

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 852,980

قیمت آماری هر واحد (ریال): 852,980

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیمین شایقیان
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/28
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1397/10/04 ] لیست حاضرین در مجمع موسس مورخ 1397/06/04

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/10/25	859,460	852,980	0	0	232,304	0	0	116,152	99,075,348,382
2	1397/10/24	859,551	853,176	0	0	232,304	0	0	116,152	99,098,093,555
3	1397/10/23	860,309	853,921	0	3,059	232,304	0	0	116,152	99,184,618,804
4	1397/10/22	851,432	844,970	0	0	226,186	0	0	113,093	95,560,209,672
5	1397/10/21	853,767	847,232	0	0	226,186	0	0	113,093	95,815,990,048
6	1397/10/20	853,803	847,268	0	0	226,186	0	0	113,093	95,820,110,456
7	1397/10/19	853,840	847,304	0	0	226,186	0	0	113,093	95,824,204,064
8	1397/10/18	855,841	849,299	0	0	226,186	0	0	113,093	96,049,809,718
9	1397/10/17	857,320	851,072	0	0	226,186	0	0	113,093	96,250,240,950
10	1397/10/16	863,085	857,043	0	11,699	226,186	0	0	113,093	96,925,569,803
11	1397/10/15	863,779	857,200	0	0	202,788	0	0	101,394	86,914,920,165
12	1397/10/14	872,224	865,921	0	0	202,788	0	0	101,394	87,799,204,627
13	1397/10/13	872,241	865,938	0	0	202,788	0	0	101,394	87,800,956,281
14	1397/10/12	872,258	865,955	0	0	202,788	0	0	101,394	87,802,652,223
15	1397/10/11	875,615	869,253	0	0	202,788	0	0	101,394	88,137,043,658
16	1397/10/10	881,434	875,005	0	0	202,788	0	0	101,394	88,720,276,446
17	1397/10/09	886,154	879,639	0	0	202,788	0	0	101,394	89,190,083,950
18	1397/10/08	863,737	857,391	0	0	202,788	0	0	101,394	86,934,315,352
19	1397/10/07	844,688	838,467	0	0	202,788	0	0	101,394	85,015,538,330
20	1397/10/06	844,732	838,512	0	0	202,788	0	0	101,394	85,020,063,562

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11607
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43690