سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,037,680

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,032,393

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,032,393

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد محمدبیگلو


تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/28
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1397/10/04 ] لیست حاضرین در مجمع موسس مورخ 1397/06/04

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/03/04	1,037,680	1,032,393	0	0	398,852	0	0	199,426	205,886,102,381
2	1398/03/03	1,037,144	1,031,822	0	0	398,852	0	0	199,426	205,772,120,575
3	1398/03/02	1,037,169	1,031,846	0	36,384	398,852	0	0	199,426	205,776,965,767
4	1398/03/01	1,035,584	1,029,074	0	0	326,084	0	0	163,042	167,782,242,365
5	1398/02/31	1,032,165	1,025,641	0	0	326,084	0	0	163,042	167,222,518,996
6	1398/02/30	1,038,883	1,031,970	0	0	326,084	0	0	163,042	168,254,495,472
7	1398/02/29	1,039,428	1,032,569	0	0	326,084	0	0	163,042	168,352,180,489
8	1398/02/28	1,028,233	1,021,867	0	0	326,084	0	0	163,042	166,607,205,715
9	1398/02/27	1,007,452	1,001,417	0	0	326,084	0	0	163,042	163,273,010,706
10	1398/02/26	1,007,500	1,001,464	0	0	326,084	0	0	163,042	163,280,763,834
11	1398/02/25	1,007,547	1,001,512	0	0	326,084	0	0	163,042	163,288,518,355
12	1398/02/24	1,018,390	1,012,278	0	0	326,084	0	0	163,042	165,043,765,134
13	1398/02/23	1,000,444	994,408	0	0	326,084	0	0	163,042	162,130,235,126
14	1398/02/22	980,614	974,691	0	0	326,084	0	0	163,042	158,915,631,989
15	1398/02/21	1,006,354	1,000,283	0	0	326,084	0	0	163,042	163,088,133,965
16	1398/02/20	1,029,655	1,023,396	0	0	326,084	0	0	163,042	166,856,517,760
17	1398/02/19	1,029,703	1,023,444	0	0	326,084	0	0	163,042	166,864,345,296
18	1398/02/18	1,029,751	1,023,492	0	0	326,084	0	0	163,042	166,872,174,443
19	1398/02/17	1,002,397	996,347	0	0	326,084	0	0	163,042	162,446,403,935
20	1398/02/16	1,040,113	1,033,804	0	0	326,084	0	0	163,042	168,553,487,575

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11607
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43690