سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 860,587

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 854,836

قیمت آماری هر واحد (ریال): 854,836

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیمین شایقیان
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/28
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1397/10/04 ] لیست حاضرین در مجمع موسس مورخ 1397/06/04

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/12/26	860,587	854,836	0	0	326,084	0	0	163,042	139,374,101,455
2	1397/12/25	870,987	865,156	0	0	326,084	0	0	163,042	141,056,714,808
3	1397/12/24	861,137	855,367	0	0	326,084	0	0	163,042	139,460,808,850
4	1397/12/23	861,183	855,413	0	0	326,084	0	0	163,042	139,468,264,511
5	1397/12/22	861,229	855,459	0	0	326,084	0	0	163,042	139,475,721,486
6	1397/12/21	853,317	847,613	0	1,855	326,084	0	0	163,042	138,196,453,937
7	1397/12/20	847,802	842,010	0	0	322,374	0	0	161,187	135,721,065,357
8	1397/12/19	840,080	834,341	0	0	322,374	0	0	161,187	134,484,949,790
9	1397/12/18	833,562	827,882	0	0	322,374	0	0	161,187	133,443,879,468
10	1397/12/17	832,794	827,115	0	0	322,374	0	0	161,187	133,320,205,023
11	1397/12/16	832,840	827,160	0	0	322,374	0	0	161,187	133,327,490,180
12	1397/12/15	832,885	827,206	0	4,631	322,374	0	0	161,187	133,334,776,636
13	1397/12/14	824,319	818,466	0	0	313,112	0	0	156,556	128,135,748,903
14	1397/12/13	846,771	840,703	0	0	313,112	0	0	156,556	131,617,056,945
15	1397/12/12	851,617	845,502	0	0	313,112	0	0	156,556	132,368,333,202
16	1397/12/11	857,679	851,495	0	0	313,112	0	0	156,556	133,306,582,023
17	1397/12/10	857,885	851,694	0	0	313,112	0	0	156,556	133,337,761,348
18	1397/12/09	857,934	851,743	0	0	313,112	0	0	156,556	133,345,493,888
19	1397/12/08	857,984	851,793	0	0	313,112	0	0	156,556	133,353,227,630
20	1397/12/07	857,846	851,658	0	0	313,112	0	0	156,556	133,332,166,920

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11607
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43690