لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/13 | 910,952 | 905,033 | 905,033 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 147,558,371,512 |
| 422 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/12 | 910,998 | 905,079 | 905,079 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 147,565,858,281 |
| 423 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/11 | 911,044 | 905,125 | 905,125 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 147,573,346,550 |
| 424 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/10 | 904,519 | 898,587 | 898,587 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 146,507,452,942 |
| 425 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/09 | 896,311 | 890,355 | 890,355 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 145,165,206,353 |
| 426 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/08 | 896,358 | 890,401 | 890,401 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 145,172,738,165 |
| 427 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/07 | 896,404 | 890,447 | 890,447 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 145,180,271,468 |
| 428 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/06 | 895,018 | 889,040 | 889,040 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 144,950,827,049 |
| 429 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/05 | 892,683 | 886,683 | 886,683 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 144,566,592,751 |
| 430 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/04 | 872,331 | 866,490 | 866,490 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 141,274,312,296 |
| 431 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/03 | 872,376 | 866,536 | 866,536 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 141,281,717,749 |
| 432 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/02 | 872,422 | 866,581 | 866,581 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 141,289,124,681 |
| 433 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/01/01 | 872,467 | 866,627 | 866,627 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 141,296,533,088 |
| 434 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/12/29 | 872,085 | 866,245 | 866,245 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 141,234,238,825 |
| 435 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/12/28 | 872,131 | 866,290 | 866,290 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 141,241,650,103 |
| 436 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/12/27 | 862,978 | 857,211 | 857,211 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 139,761,470,911 |
| 437 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/12/26 | 860,587 | 854,836 | 854,836 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 139,374,101,455 |
| 438 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/12/25 | 870,987 | 865,156 | 865,156 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 141,056,714,808 |
| 439 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/12/24 | 861,137 | 855,367 | 855,367 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 139,460,808,850 |
| 440 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/12/23 | 861,183 | 855,413 | 855,413 | 0 | 0 | 163,042 | 0 | 0 | 163,042 | 139,468,264,511 |