لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/12 | 976,018 | 968,736 | 968,736 | 0 | 0 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 97,600,143,490 |
| 542 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/11 | 966,775 | 959,536 | 959,536 | 0 | 0 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 96,673,250,599 |
| 543 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/10 | 956,694 | 949,542 | 949,542 | 0 | 0 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 95,666,365,316 |
| 544 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/09 | 978,000 | 970,954 | 970,954 | 0 | 0 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 97,823,650,689 |
| 545 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/08 | 978,026 | 970,979 | 970,979 | 0 | 0 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 97,826,177,939 |
| 546 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/07 | 978,051 | 971,005 | 971,005 | 0 | 0 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 97,828,707,631 |
| 547 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/06 | 1,003,326 | 996,595 | 996,595 | 0 | 0 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 100,406,948,143 |
| 548 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/05 | 1,002,707 | 995,970 | 995,970 | 0 | 19,557 | 100,750 | 0 | 0 | 100,750 | 100,344,001,415 |
| 549 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/04 | 1,018,584 | 1,010,151 | 1,010,151 | 0 | 0 | 81,193 | 0 | 0 | 81,193 | 82,017,215,095 |
| 550 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/03 | 1,018,583 | 1,010,150 | 1,010,150 | 0 | 1,433 | 81,193 | 0 | 0 | 81,193 | 82,017,129,337 |
| 551 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/02 | 1,067,133 | 1,058,698 | 1,058,698 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 84,441,736,049 |
| 552 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/01 | 1,067,139 | 1,058,704 | 1,058,704 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 84,442,230,300 |
| 553 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/30 | 1,067,137 | 1,058,701 | 1,058,701 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 84,442,019,789 |
| 554 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/29 | 1,069,344 | 1,062,608 | 1,062,608 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 84,753,621,880 |
| 555 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/28 | 1,075,717 | 1,069,516 | 1,069,516 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 85,304,568,355 |
| 556 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/27 | 1,068,290 | 1,062,414 | 1,062,414 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 84,738,104,531 |
| 557 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/26 | 1,100,476 | 1,094,707 | 1,094,707 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 87,313,861,625 |
| 558 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/25 | 1,094,930 | 1,089,166 | 1,089,166 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 86,871,899,378 |
| 559 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/24 | 1,094,890 | 1,089,126 | 1,089,126 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 86,868,699,836 |
| 560 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/08/23 | 1,094,850 | 1,089,086 | 1,089,086 | 0 | 0 | 79,760 | 0 | 0 | 79,760 | 86,865,504,973 |