لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/10/02 | 865,183 | 858,810 | 858,810 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 87,078,209,915 |
| 522 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/10/01 | 864,929 | 858,597 | 858,597 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 87,056,628,843 |
| 523 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/30 | 880,641 | 874,253 | 874,253 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 88,644,001,123 |
| 524 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/29 | 880,684 | 874,296 | 874,296 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 88,648,419,005 |
| 525 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/28 | 880,728 | 874,340 | 874,340 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 88,652,838,046 |
| 526 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/27 | 904,278 | 897,710 | 897,710 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 91,022,450,684 |
| 527 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/26 | 893,686 | 887,184 | 887,184 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 89,955,170,070 |
| 528 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/25 | 929,894 | 923,121 | 923,121 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 93,598,959,385 |
| 529 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/24 | 966,823 | 959,827 | 959,827 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 97,320,715,351 |
| 530 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/23 | 989,646 | 982,478 | 982,478 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 99,617,392,505 |
| 531 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/22 | 989,691 | 982,523 | 982,523 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 99,621,970,987 |
| 532 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/21 | 989,736 | 982,568 | 982,568 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 99,626,547,630 |
| 533 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/20 | 996,034 | 988,817 | 988,817 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 100,260,111,491 |
| 534 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/19 | 1,000,151 | 992,925 | 992,925 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 100,676,625,268 |
| 535 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/18 | 996,411 | 989,181 | 989,181 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 100,297,050,828 |
| 536 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/17 | 1,002,236 | 994,918 | 994,918 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 100,878,758,584 |
| 537 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/16 | 1,007,508 | 1,000,134 | 1,000,134 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 101,407,573,668 |
| 538 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/15 | 1,007,562 | 1,000,188 | 1,000,188 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 101,413,095,320 |
| 539 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/14 | 1,007,617 | 1,000,243 | 1,000,243 | 0 | 0 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 101,418,617,904 |
| 540 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1397/09/13 | 991,636 | 984,317 | 984,317 | 0 | 644 | 101,394 | 0 | 0 | 101,394 | 99,803,845,088 |