لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/02/21 | 1,728,811 | 1,723,174 | 1,723,174 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 19,504,612,099 |
| 102 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/02/21 | 3,480,611 | 3,459,257 | 3,459,257 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 740,018,080,215 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/20 | 3,514,830 | 3,494,453 | 3,494,453 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 979,760,644,810 |
| 104 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/02/20 | 5,908,960 | 5,877,537 | 5,877,537 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 184,049,181,554 |
| 105 | کویر تایر (پکویر) | 1399/02/20 | 1,727,932 | 1,716,898 | 1,716,898 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 12,742,818,619 |
| 106 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/02/20 | 2,207,022 | 2,200,509 | 2,200,509 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 36,081,751,274 |
| 107 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/02/20 | 1,717,389 | 1,711,553 | 1,711,553 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 19,373,063,470 |
| 108 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/02/20 | 3,421,722 | 3,400,805 | 3,400,805 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 727,513,829,893 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/19 | 3,397,401 | 3,377,213 | 3,377,213 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 946,889,429,707 |
| 110 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/02/19 | 5,701,895 | 5,668,526 | 5,668,526 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 177,504,216,659 |
| 111 | کویر تایر (پکویر) | 1399/02/19 | 1,649,794 | 1,638,142 | 1,638,142 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 12,158,286,906 |
| 112 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/02/19 | 2,195,771 | 2,189,098 | 2,189,098 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 35,894,642,084 |
| 113 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/02/19 | 1,706,615 | 1,700,288 | 1,700,288 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 19,245,563,176 |
| 114 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/02/19 | 3,302,269 | 3,281,945 | 3,281,945 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 702,086,720,882 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/18 | 3,397,553 | 3,377,364 | 3,377,364 | 0 | 0 | 342,664 | 11,282 | 62,288 | 280,376 | 946,931,905,607 |
| 116 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/02/18 | 5,702,131 | 5,668,762 | 5,668,762 | 0 | 0 | 93,074 | 11,010 | 61,760 | 31,314 | 177,511,599,717 |
| 117 | کویر تایر (پکویر) | 1399/02/18 | 1,649,962 | 1,638,310 | 1,638,310 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 12,159,535,499 |
| 118 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/02/18 | 2,195,858 | 2,189,185 | 2,189,185 | 0 | 0 | 16,669 | 272 | 272 | 16,397 | 35,896,071,171 |
| 119 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/02/18 | 1,706,717 | 1,700,390 | 1,700,390 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 19,246,714,237 |
| 120 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/02/18 | 3,302,415 | 3,282,091 | 3,282,091 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 702,117,984,983 |