لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/27 | 3,618,601 | 3,597,053 | 3,597,053 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,008,527,317,091 |
| 62 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/02/27 | 5,496,478 | 5,465,060 | 5,465,060 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 171,132,896,577 |
| 63 | کویر تایر (پکویر) | 1399/02/27 | 1,729,970 | 1,718,592 | 1,718,592 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 12,755,393,218 |
| 64 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/02/27 | 2,178,885 | 2,169,604 | 2,169,604 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 35,574,994,298 |
| 65 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/02/27 | 1,834,290 | 1,826,853 | 1,826,853 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 20,678,145,654 |
| 66 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/02/27 | 3,614,007 | 3,591,864 | 3,591,864 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 768,385,887,344 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/26 | 3,634,171 | 3,612,930 | 3,612,930 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,012,978,758,330 |
| 68 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/02/26 | 5,623,220 | 5,593,429 | 5,593,429 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 175,152,650,868 |
| 69 | کویر تایر (پکویر) | 1399/02/26 | 1,830,469 | 1,819,501 | 1,819,501 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 13,504,335,642 |
| 70 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/02/26 | 2,180,023 | 2,171,527 | 2,171,527 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 35,606,529,118 |
| 71 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/02/26 | 1,798,792 | 1,793,034 | 1,793,034 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 20,295,355,906 |
| 72 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/02/26 | 3,614,166 | 3,592,023 | 3,592,023 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 768,419,886,796 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/25 | 3,634,330 | 3,613,089 | 3,613,089 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,013,023,316,071 |
| 74 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/02/25 | 5,623,431 | 5,593,640 | 5,593,640 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 175,159,254,526 |
| 75 | کویر تایر (پکویر) | 1399/02/25 | 1,830,632 | 1,819,665 | 1,819,665 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 13,505,550,714 |
| 76 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/02/25 | 2,180,122 | 2,171,627 | 2,171,627 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 35,608,160,071 |
| 77 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/02/25 | 1,798,890 | 1,793,132 | 1,793,132 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 20,296,464,477 |
| 78 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/02/25 | 3,614,325 | 3,592,182 | 3,592,182 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 768,453,886,283 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/02/24 | 3,634,489 | 3,613,247 | 3,613,247 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,013,067,874,883 |
| 80 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/02/24 | 5,623,642 | 5,593,851 | 5,593,851 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 175,165,859,145 |