لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/08 | 2,173,839 | 2,158,263 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 629,474,709,960 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/07 | 2,173,956 | 2,158,380 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 629,508,840,753 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/06 | 2,174,073 | 2,158,497 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 629,542,971,640 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/05 | 2,166,650 | 2,150,927 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 627,335,034,831 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/04 | 2,290,542 | 2,273,868 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 663,191,861,477 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/03 | 2,290,667 | 2,273,993 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 663,228,223,831 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/02 | 2,290,791 | 2,274,118 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 663,264,586,283 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/01/01 | 2,290,916 | 2,274,242 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 663,300,948,827 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/29 | 2,289,969 | 2,273,296 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 663,024,907,947 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/28 | 2,290,096 | 2,273,423 | 0 | 3,501 | 342,408 | 0 | 50,750 | 291,658 | 663,061,913,036 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/27 | 2,263,577 | 2,246,656 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 647,389,731,150 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/26 | 2,269,126 | 2,252,379 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 649,038,688,244 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/25 | 2,280,105 | 2,263,425 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 652,221,886,821 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/24 | 2,286,593 | 2,269,899 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 654,087,351,495 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/23 | 2,308,898 | 2,292,113 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 660,488,455,314 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/22 | 2,309,026 | 2,292,241 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 660,525,228,314 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/21 | 2,309,154 | 2,292,368 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 660,562,001,411 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/20 | 2,301,041 | 2,284,292 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 658,234,612,707 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/19 | 2,314,347 | 2,297,804 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 662,128,250,090 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1398/12/18 | 2,322,334 | 2,305,859 | 0 | 0 | 338,907 | 0 | 50,750 | 288,157 | 664,449,523,426 |