| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۵۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۱.۰۸ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۸۷ |
۱۶,۹۱۹.۶۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۵) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۲.۶۶) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۷) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۵.۶۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۹) |
(۶۴.۴۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۵.۱۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۴.۳۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۲۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۵۴ |
۸۹,۰۱۰.۶۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۸) |
۰ |
|
|