ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۷.۵۵ |
۵۳.۲۴ |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۵.۱۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۱.۹۴ |
۰ |
۱۱۰,۹۲۲.۰۵ |
۰ |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸۵) |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۳.۸۱ |
(۰.۶۴) |
۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۲ |
۲.۱۸ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۵ |
۱.۹۶ |
۳,۰۰۳.۹۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۳۰.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹) |
(۲۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۸ |
۲.۵۴ |
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۰۶ |
۳.۰۱ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
|