| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۹.۷۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۳.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۹۲ |
۹۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۱.۱۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۷۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۶.۰۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۱۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۲,۵۸۲.۷۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۴۸ |
۴۹۹.۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|