| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۷۷ |
۱.۳۴ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۳.۵۱) |
(۸۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
(۲.۷۳) |
۱۲۹.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۳) |
۱۱۶.۹۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۶۹۵.۵۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۶۱ |
۲.۷۶ |
۸۲۵.۲۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۹۳) |
۵۵۰.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۹۷) |
(۷۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۹ |
(۰.۳۷) |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۵۳ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|