ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶,۱۱۶,۹۰۸	۸۹.۹۲	۶۵,۵۵۳,۷۹۴	۷۹.۱۸	۷۹,۵۳۸,۴۵۲	۸۱.۷	۸۱,۷۹۶,۸۷۳	۸۱.۱۴
سایر سهام	۴۵۴,۱۵۷	۱.۵۷	۱,۸۰۱,۵۵۹	۲.۱۸	۱,۶۴۴,۵۹۹	۱.۶۹	۱,۷۹۸,۷۵۲	۱.۷۸
اوراق مشارکت	۳۶,۲۹۹	۰.۱۲	۱۷۳,۱۴۱	۰.۲۱	۴۱۵,۰۲۰	۰.۴۳	۵۴۹,۴۹۸	۰.۵۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۲,۶۵۸	۰.۴۹	۱۵۲,۷۹۵	۰.۱۸	۱۵۹,۴۶۹	۰.۱۶	۲۴۴,۲۹۱	۰.۲۴
سایر دارایی‌ها	۱,۵۷۹,۶۷۳	۵.۴۴	۸,۲۳۳,۱۶۵	۹.۹۴	۵,۷۶۱,۱۵۲	۵.۹۲	۵,۹۷۹,۰۸۵	۵.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۸۱,۸۸۵	۳.۳۸	۶,۸۷۴,۶۵۶	۸.۳	۹,۸۳۴,۶۴۸	۱۰.۱	۱۰,۴۴۱,۴۰۱	۱۰.۳۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد