صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۱,۴۶۱,۹۶۱ ۹۳.۲۳ ۴۵,۳۹۱,۹۸۸ ۸۴.۳۷ ۴۰,۲۱۲,۷۲۰ ۸۱.۶۸ ۳۹,۰۶۴,۶۶۱ ۸۱.۳۲
سایر سهام ۲۴۶,۹۰۷ ۱.۰۷ ۱,۲۵۲,۵۴۷ ۲.۳۳ ۱,۸۹۰,۱۰۹ ۳.۸۴ ۱,۸۸۲,۷۲۱ ۳.۹۲
اوراق مشارکت ۳۵,۸۹۳ ۰.۱۶ ۱۳,۹۴۳ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۴۱,۳۷۸ ۰.۶۱ ۸۱,۱۹۶ ۰.۱۵ ۳۸,۰۲۲ ۰.۰۸ ۸۸,۳۹۱ ۰.۱۸
سایر دارایی‌ها ۸۵۶,۴۹۹ ۳.۷۲ ۶,۲۳۴,۸۷۷ ۱۱.۵۹ ۶,۳۰۱,۴۳۴ ۱۲.۸ ۶,۲۹۱,۶۸۸ ۱۳.۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۴۲۹,۶۳۸ ۱.۸۷ ۸۲۴,۶۱۵ ۱.۵۳ ۷۸۸,۰۰۰ ۱.۶ ۷۰۷,۹۲۳ ۱.۴۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد