ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۱,۰۳۵,۱۶۶	۹۳.۷۵	۵۲,۹۹۲,۶۱۷	۹۰.۲۷	۴۸,۹۰۷,۲۸۶	۸۶.۵۵	۴۵,۹۳۹,۵۱۰	۸۶.۰۴
سایر سهام	۲۱۴,۳۶۴	۰.۹۵	۴۷۹,۸۶۹	۰.۸۲	۵۳۶,۰۳۸	۰.۹۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵	۵۰۳,۵۷۱	۰.۹۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶
اوراق مشارکت	۳۶,۶۳۸	۰.۱۶	۲۰۴,۶۳۲	۰.۳۵	۱۵,۰۳۵	۰.۰۳	۱۵,۳۱۴	۰.۰۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۳,۳۳۳	۰.۶۴	۱۵۸,۳۰۴	۰.۲۷	۱۲۹,۰۳۴	۰.۲۳	۷۹,۹۱۹	۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۷۴۳,۲۸۹	۳.۳۱	۴,۰۱۹,۵۷۷	۶.۸۵	۶,۱۳۷,۶۵۸	۱۰.۸۶	۶,۱۹۰,۲۱۴	۱۱.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۱۶,۴۶۵	۱.۸۶	۸۴۹,۷۱۶	۱.۴۵	۷۸۱,۴۷۹	۱.۳۸	۶۶۶,۲۷۷	۱.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد