ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶,۰۹۷,۸۰۷	۸۹.۹۳	۶۵,۱۶۳,۵۳۳	۷۹.۱	۷۹,۴۴۲,۱۴۱	۸۱.۷۴	۷۹,۸۸۶,۵۰۱	۸۰.۸۷
سایر سهام	۴۵۳,۶۹۶	۱.۵۷	۱,۸۰۶,۱۶۴	۲.۲	۱,۶۳۴,۹۵۸	۱.۶۹	۱,۷۷۹,۵۱۴	۱.۸
اوراق مشارکت	۳۶,۱۲۳	۰.۱۲	۱۶۷,۱۰۳	۰.۲	۴۰۰,۴۱۲	۰.۴۱	۵۴۹,۲۷۱	۰.۵۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۲,۶۲۳	۰.۴۹	۱۵۰,۶۷۲	۰.۱۸	۱۵۹,۳۹۸	۰.۱۶	۲۴۳,۹۸۱	۰.۲۵
سایر دارایی‌ها	۱,۵۷۸,۱۶۴	۵.۴۴	۸,۲۸۳,۲۷۳	۱۰.۰۶	۵,۷۵۳,۱۶۶	۵.۹۲	۵,۹۷۹,۸۳۰	۶.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۷۷,۴۲۱	۳.۳۷	۶,۸۰۶,۹۵۵	۸.۲۶	۹,۷۹۴,۰۰۸	۱۰.۰۸	۱۰,۳۴۹,۷۵۸	۱۰.۴۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد