| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۸۷.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۹۳ |
۲۱,۸۲۵.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۲.۶۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۳.۱۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۲.۱۵ |
(۸۵.۲۲) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷ |
۲.۲۱ |
۱,۱۸۸.۹۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۴۶.۲۴) |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۰۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۱.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۸.۴۷) |
(۹۷.۱۷) |
|
|