| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۶۳ |
(۲۹.۷۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۹۷ |
۴۰,۰۴۲.۶۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۱.۳۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۲.۱۲ |
۷۹۹.۰۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۶۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۵.۲۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۷۲ |
۲,۹۸۱.۹۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۵) |
۷۸.۴۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۱.۸۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۰.۹۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۸) |
(۵۲.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۱۰۰.۳۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|