| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶۱,۱۴۳.۲۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۲.۲۵ |
۰.۹ |
۳۳۶,۴۲۱.۲۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۶۹۵.۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵,۶۴۵.۹۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۴,۳۷۸.۶۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۱۱ |
۳۵۸.۴۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۱۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۱۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۳ |
۴,۷۴۲.۶۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۰۱ |
۲.۴ |
۳,۸۱۹.۶۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۰۶) |
۳۷.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۶۸) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|