ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۴۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۴) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۸.۹۵) |
۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۵.۱۸ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۹ |
۱۵۶.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۹.۷۳ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۴۲ |
۴۱.۶۵ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۲) |
(۹۹.۰۳) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۵) |
(۱.۱۸) |
(۸۴.۱۲) |
(۹۸.۷) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|