| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۰۲۷.۴۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۴ |
(۳۹.۶) |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۵) |
(۳۳.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۶.۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۶.۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۲۱.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۸.۷۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۳ |
(۷۰.۹) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۵.۲) |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|