| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۱۱ |
۳۵۸.۴۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۱۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۱۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۳ |
۴,۷۴۲.۶۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۰۱ |
۲.۴ |
۳,۸۱۹.۶۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۰۶) |
۳۷.۰۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۶۸) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۴۱ |
۲.۲۶ |
۳۵۱.۲۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۸۲ |
۸۲۸.۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۲ |
۲.۵۵ |
۳۰۵,۶۹۴.۵۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۰۸ |
۱.۶۹ |
۱۸۳,۳۴۶.۳۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۱۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
|
|