| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۶۱ |
۲۹۱.۹۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۹۲ |
۲.۲۵ |
۲,۷۰۶.۶۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۶) |
۱.۱۵ |
(۹۳.۷۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۶۳ |
۲.۶ |
۸۷۹.۸۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۳.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۱۰۰) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۰۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۷) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۸۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۵ |
۴,۰۲۸.۹۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۴ |
۲ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۸ |
۱.۹۶ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|