| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۴۶.۲۴) |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۰۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۱.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۸.۴۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۰.۹۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۶۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۱.۵۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۴.۰۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۴۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|