| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۱۶ |
۱۹,۶۳۹.۸۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۳۵ |
۱۴,۷۵۸.۸۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۹,۰۵۵.۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۳,۹۰۷.۱۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۹) |
۱ |
(۹۹.۹۵) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۲.۴۱ |
(۵۳.۵۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|