| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۳.۹۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۶ |
(۸۵.۳۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۲۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۷۳ |
۱,۱۷۰.۷۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۶۰.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۳۲.۹۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۹.۴۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۳۹.۵۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۵) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|