| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۵ |
(۳۴.۸۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۰,۴۶۰.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۹ |
۰.۴ |
۲۷۵,۰۴۲.۸۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۵.۸۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۸۷.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۹۳ |
۲۱,۸۲۵.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۲.۶۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۳.۱۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۲.۱۵ |
(۸۵.۲۲) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|