| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۲) |
(۷۷.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۳.۹۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۶ |
(۸۵.۳۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۲۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۷۳ |
۱,۱۷۰.۷۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۶۰.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۳۲.۹۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۹.۴۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۳۹.۵۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۵) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|