| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۲۳.۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۳) |
۱.۵۴ |
(۸۵.۷۸) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۶.۶۳ |
۱.۲۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۶.۶۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۴۲.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۷۰۰.۱۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۵) |
۸۱.۴۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۸.۹۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۴۸.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۹۷) |
(۸۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۹.۷۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۵۴ |
۲.۴ |
۲۶,۴۴۳.۸۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|