| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۵.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۹۸.۹۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۵۳.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۹۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۱۳ |
۳۸,۱۲۵.۲۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۷۸) |
۴۳,۹۲۹.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۴ |
۱.۸۹ |
۴۷۱,۱۳۴.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۴۳ |
۵۲,۴۱۰.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۱۶ |
۱۱,۷۵۷.۲۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۸ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶,۷۳۴.۹۳ |
(۹۴.۰۵) |
|
|