| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۲ |
۲.۱۳ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۰۴ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷۲ |
۱.۸۷ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۲۱ |
۶۴,۳۱۰.۱۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|