لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/29	6,289,296	6,279,882	6,279,882	0	0	8,938,414	0	1,018,861	7,919,553	49,733,860,869,832
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/28	6,295,389	6,285,966	6,285,966	0	0	8,938,414	0	1,018,861	7,919,553	49,782,039,284,281
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/27	6,192,840	6,183,564	6,183,564	0	0	8,938,414	0	1,018,861	7,919,553	48,971,059,886,565
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/26	6,185,819	6,176,550	6,176,550	0	0	8,938,414	0	1,018,861	7,919,553	48,915,515,098,799
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/25	6,148,719	6,139,498	6,139,498	0	0	8,938,414	0	1,018,861	7,919,553	48,622,083,466,452
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/24	6,149,056	6,139,835	6,139,835	0	0	8,938,414	0	1,018,861	7,919,553	48,624,747,980,363
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/23	6,149,392	6,140,171	6,140,171	0	55,569	8,938,414	0	1,018,861	7,919,553	48,627,409,578,712
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/22	6,123,412	6,114,135	6,114,135	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	48,081,463,438,496
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/21	6,122,547	6,113,273	6,113,273	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	48,074,682,283,854
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/20	6,111,750	6,102,530	6,102,530	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,990,197,530,852
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/19	6,054,615	6,045,482	6,045,482	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,541,574,316,896
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/18	6,050,418	6,041,292	6,041,292	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,508,623,078,586
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/17	6,050,750	6,041,624	6,041,624	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,511,236,248,778
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/16	6,051,082	6,041,957	6,041,957	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,513,849,480,153
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/15	6,041,474	6,032,374	6,032,374	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,438,491,582,128
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/14	6,041,778	6,032,686	6,032,686	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,440,943,926,926
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/13	6,069,299	6,060,165	6,060,165	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,657,043,071,879
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/12	6,081,524	6,072,373	6,072,373	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,753,042,775,026
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/11	6,069,954	6,060,822	6,060,822	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,662,211,137,879
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	1403/08/10	6,070,286	6,061,155	6,061,155	0	0	8,882,845	0	1,018,861	7,863,984	47,664,822,609,159
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...112 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷