لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/05 | 6,997,318 | 6,986,964 | 6,986,964 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 55,346,803,080,110 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/05 | 1,062,798 | 1,061,237 | 1,061,237 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,596,931,059,781 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/05 | 1,007,799 | 1,006,517 | 1,006,517 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 333,882,859,107 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/05 | 5,705,801 | 5,697,954 | 5,697,954 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,122,425,193,758 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/05 | 2,732,953 | 2,730,589 | 2,730,589 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 733,040,391,909 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/05 | 12,002,570 | 11,986,551 | 11,986,551 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,037,186,224,832 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/05 | 5,669,517 | 5,662,535 | 5,662,535 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,161,385,373,437 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/05 | 9,788,156 | 9,773,213 | 9,773,213 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 44,361,951,977,286 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/04 | 6,997,630 | 6,987,276 | 6,987,276 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 55,349,273,992,784 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/04 | 1,062,856 | 1,061,295 | 1,061,295 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,597,017,913,421 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/04 | 1,007,835 | 1,006,553 | 1,006,553 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 333,894,609,315 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/04 | 5,705,882 | 5,698,035 | 5,698,035 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,122,455,260,322 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/04 | 2,732,204 | 2,729,841 | 2,729,841 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 732,839,521,579 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/04 | 12,002,516 | 11,986,496 | 11,986,496 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,037,176,949,206 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/04 | 5,669,351 | 5,662,368 | 5,662,368 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,161,263,031,772 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/04 | 9,788,745 | 9,773,802 | 9,773,802 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 44,364,626,707,169 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/03 | 6,997,942 | 6,987,588 | 6,987,588 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 55,351,745,659,647 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/03 | 1,062,913 | 1,061,353 | 1,061,353 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,597,104,772,019 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/03 | 1,007,870 | 1,006,588 | 1,006,588 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 333,906,368,932 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/03 | 5,705,963 | 5,698,116 | 5,698,116 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,122,485,426,092 |