صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/24 6,773,201 6,764,165 6,764,165 0 0 9,147,160 0 1,236,461 7,910,699 53,509,274,787,523
2 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/04/24 5,636,876 5,629,879 5,629,879 0 0 830,568 0 90,480 740,088 4,166,605,589,959
3 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/24 1,204,631 1,202,891 1,202,891 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,810,088,174,058
4 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/24 1,033,620 1,032,096 1,032,096 0 0 331,977 0 0 331,721 342,367,895,847
5 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/24 6,130,450 6,122,105 6,122,105 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,280,416,720,942
6 کویر تایر (پکویر) 1404/04/24 2,598,889 2,596,370 2,596,370 0 0 298,641 0 182,600 116,041 301,285,373,611
7 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/04/24 10,543,401 10,528,958 10,528,958 0 0 170,228 0 272 169,956 1,789,459,541,505
8 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/04/24 9,170,196 9,157,937 9,157,937 0 0 5,318,690 0 643,068 4,675,622 42,819,051,491,601
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/23 6,702,794 6,693,863 6,693,863 0 7,686 9,147,160 0 1,236,461 7,910,699 52,953,139,010,204
10 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/23 1,197,311 1,195,582 1,195,582 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,799,089,564,132
11 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/23 1,022,015 1,020,508 1,020,508 0 0 331,977 0 0 331,721 338,524,042,532
12 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/23 6,155,189 6,146,806 6,146,806 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,289,617,780,107
13 کویر تایر (پکویر) 1404/04/23 2,602,686 2,600,160 2,600,160 0 7,686 298,641 0 182,600 116,041 301,725,153,797
14 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/04/23 10,514,583 10,500,182 10,500,182 0 0 170,228 0 272 169,956 1,784,568,982,704
15 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/04/23 5,637,316 5,630,317 5,630,317 0 0 830,568 0 90,480 740,088 4,166,929,809,199
16 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/04/23 9,053,166 9,041,082 9,041,082 0 0 5,318,690 0 643,068 4,675,622 42,272,683,677,733
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/22 6,649,680 6,640,825 6,640,825 0 0 9,139,474 0 1,236,461 7,903,013 52,482,529,821,651
18 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/22 1,208,310 1,206,564 1,206,564 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,815,615,713,359
19 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/22 1,005,205 1,003,718 1,003,718 0 0 331,977 0 0 331,721 332,954,228,355
20 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/22 6,186,148 6,177,720 6,177,720 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,301,132,596,798