صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/10 6,756,374 6,747,374 6,747,374 0 53,528 9,139,474 0 1,236,461 7,903,013 53,324,582,839,703
2 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/10 1,250,572 1,248,772 1,248,772 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,879,129,471,322
3 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/10 1,060,118 1,058,440 1,058,440 0 0 331,977 0 0 331,721 351,106,829,592
4 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/10 6,394,198 6,385,543 6,385,543 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,378,544,353,333
5 کویر تایر (پکویر) 1404/04/10 2,605,189 2,602,496 2,602,496 0 0 290,955 0 182,600 108,355 281,993,407,589
6 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/04/10 10,779,746 10,765,105 10,765,105 0 0 170,228 0 272 169,956 1,829,594,184,494
7 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/04/10 5,585,501 5,578,593 5,578,593 0 0 830,568 0 90,480 740,088 4,128,649,513,410
8 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/04/10 9,096,611 9,084,474 9,084,474 0 53,528 5,318,690 0 643,068 4,675,622 42,475,565,079,963
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/09 6,907,879 6,898,582 6,898,582 0 0 9,085,946 0 1,236,461 7,849,485 54,150,319,665,031
10 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/09 1,258,779 1,256,964 1,256,964 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,891,456,873,121
11 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/09 1,060,231 1,058,553 1,058,553 0 0 331,977 0 0 331,721 351,144,173,127
12 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/09 6,566,971 6,558,132 6,558,132 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,442,831,979,299
13 کویر تایر (پکویر) 1404/04/09 2,649,073 2,646,423 2,646,423 0 0 290,955 0 182,600 108,355 286,753,208,609
14 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/04/09 11,063,312 11,048,406 11,048,406 0 0 170,228 0 272 169,956 1,877,742,835,694
15 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/04/09 5,660,871 5,653,816 5,653,816 0 0 830,568 0 90,480 740,088 4,184,321,614,463
16 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/04/09 9,340,878 9,328,254 9,328,254 0 0 5,265,162 0 643,068 4,622,094 43,116,068,980,718
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/04/08 7,085,037 7,075,508 7,075,508 0 0 9,085,946 0 1,236,461 7,849,485 55,539,093,854,447
18 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/04/08 1,293,161 1,291,311 1,291,311 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,943,141,853,001
19 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/04/08 1,094,585 1,092,856 1,092,856 0 0 331,977 0 0 331,721 362,523,187,377
20 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/04/08 6,729,310 6,720,275 6,720,275 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,503,228,514,100