لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/06/11 | 6,043,926 | 6,036,115 | 6,036,115 | 0 | 0 | 9,147,160 | 0 | 1,245,361 | 7,901,799 | 47,696,170,764,459 |
| 2 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/06/11 | 816,148 | 814,969 | 814,969 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 270,342,240,078 |
| 3 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/06/11 | 1,289,869 | 1,288,002 | 1,288,002 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,938,162,420,589 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/06/11 | 5,574,838 | 5,566,996 | 5,566,996 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 293,685 | 363,589 | 2,024,098,338,324 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/06/11 | 2,423,787 | 2,420,785 | 2,420,785 | 0 | 0 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 280,910,326,166 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/06/11 | 10,126,259 | 10,112,505 | 10,112,505 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,718,680,904,184 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/06/11 | 4,866,558 | 4,860,744 | 4,860,744 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 3,597,377,979,683 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/06/11 | 8,109,141 | 8,098,730 | 8,098,730 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 643,068 | 4,675,622 | 37,866,598,555,435 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/06/10 | 6,003,937 | 5,996,185 | 5,996,185 | 0 | 0 | 9,147,160 | 0 | 1,245,361 | 7,901,799 | 47,380,651,151,561 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/06/10 | 1,290,739 | 1,288,870 | 1,288,870 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,939,468,972,269 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/06/10 | 813,308 | 812,133 | 812,133 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 269,401,653,975 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/06/10 | 5,561,677 | 5,553,846 | 5,553,846 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 293,685 | 363,589 | 2,019,317,160,028 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/06/10 | 2,383,528 | 2,380,556 | 2,380,556 | 0 | 0 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 276,242,090,641 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/06/10 | 10,115,372 | 10,101,639 | 10,101,639 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,716,834,073,284 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/06/10 | 4,855,389 | 4,849,590 | 4,849,590 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 3,589,123,633,718 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/06/10 | 8,045,667 | 8,035,351 | 8,035,351 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 643,068 | 4,675,622 | 37,570,263,567,646 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/06/09 | 6,003,723 | 5,995,970 | 5,995,970 | 0 | 0 | 9,147,160 | 0 | 1,245,361 | 7,901,799 | 47,378,953,464,723 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/06/09 | 1,290,810 | 1,288,942 | 1,288,942 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,939,576,199,240 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/06/09 | 813,362 | 812,188 | 812,188 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 269,419,676,596 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/06/09 | 5,561,797 | 5,553,965 | 5,553,965 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 293,685 | 363,589 | 2,019,360,492,526 |