لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/05/26 | 9,620,927 | 9,609,425 | 9,609,425 | 0 | 0 | 9,408,048 | 0 | 2,182,862 | 7,225,186 | 69,429,885,008,383 |
| 2 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/05/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117,287,776 |
| 3 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/05/26 | 1,591,846 | 1,589,813 | 1,589,813 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,491,692,796,445 |
| 4 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/05/26 | 1,299,152 | 1,297,674 | 1,297,674 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 435,234,718,173 |
| 5 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/05/26 | 9,209,125 | 9,197,178 | 9,197,178 | 0 | 0 | 803,514 | 0 | 329,530 | 473,984 | 4,359,315,252,280 |
| 6 | کویر تایر (پکویر) | 1405/05/26 | 3,016,162 | 3,013,025 | 3,013,025 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 507,911,680,578 |
| 7 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1405/05/26 | 17,044,009 | 17,021,683 | 17,021,683 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,892,937,139,687 |
| 8 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/05/26 | 12,804,111 | 12,785,473 | 12,785,473 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 8,566,727,200,999 |
| 9 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/05/26 | 11,464,504 | 11,451,475 | 11,451,475 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 887,468 | 4,468,960 | 51,176,183,507,997 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/05/25 | 9,504,370 | 9,493,015 | 9,493,015 | 0 | 0 | 9,408,048 | 0 | 2,182,862 | 7,225,186 | 68,588,802,279,849 |
| 11 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/05/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112,473,702 |
| 12 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/05/25 | 1,560,502 | 1,558,524 | 1,558,524 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,462,334,764,893 |
| 13 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/05/25 | 1,278,688 | 1,277,191 | 1,277,191 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 428,364,758,828 |
| 14 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/05/25 | 8,989,901 | 8,978,205 | 8,978,205 | 0 | 0 | 803,514 | 0 | 329,530 | 473,984 | 4,255,525,536,146 |
| 15 | کویر تایر (پکویر) | 1405/05/25 | 2,978,649 | 2,975,507 | 2,975,507 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 501,587,236,550 |
| 16 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1405/05/25 | 16,998,858 | 16,976,598 | 16,976,598 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,885,274,738,131 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/05/25 | 12,487,889 | 12,469,549 | 12,469,549 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 8,355,046,606,511 |
| 18 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/05/25 | 11,357,972 | 11,345,096 | 11,345,096 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 887,468 | 4,468,960 | 50,700,781,112,492 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/05/24 | 9,497,353 | 9,486,085 | 9,486,085 | 0 | 0 | 9,408,048 | 0 | 2,182,862 | 7,225,186 | 68,538,731,456,577 |
| 20 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/05/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107,659,628 |