لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/03/20 | 7,458,435 | 7,448,422 | 7,448,422 | 0 | 0 | 9,085,946 | 0 | 1,236,461 | 7,849,485 | 58,466,276,455,165 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/03/20 | 1,324,839 | 1,322,949 | 1,322,949 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,990,749,179,047 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/03/20 | 1,165,106 | 1,163,278 | 1,163,278 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 385,883,826,231 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/03/20 | 6,960,656 | 6,951,328 | 6,951,328 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,589,293,349,131 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/03/20 | 2,734,228 | 2,731,923 | 2,731,923 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 182,600 | 108,355 | 296,017,519,630 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/03/20 | 11,769,772 | 11,754,186 | 11,754,186 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,997,694,360,845 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/03/20 | 5,955,323 | 5,947,904 | 5,947,904 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,401,972,698,075 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/03/20 | 10,139,981 | 10,126,290 | 10,126,290 | 0 | 0 | 5,265,162 | 0 | 643,068 | 4,622,094 | 46,804,665,522,206 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/03/19 | 7,479,856 | 7,469,811 | 7,469,811 | 0 | 0 | 9,085,946 | 0 | 1,236,461 | 7,849,485 | 58,634,168,322,298 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/03/19 | 1,322,149 | 1,320,264 | 1,320,264 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,986,709,687,958 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/03/19 | 1,184,920 | 1,183,124 | 1,183,124 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 392,467,218,569 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/03/19 | 6,951,454 | 6,942,184 | 6,942,184 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,585,887,102,906 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/03/19 | 2,768,074 | 2,765,231 | 2,765,231 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 182,600 | 108,355 | 299,626,606,299 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/03/19 | 11,725,149 | 11,709,702 | 11,709,702 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,990,134,168,714 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/03/19 | 5,898,704 | 5,891,374 | 5,891,374 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,360,135,383,210 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/03/19 | 10,186,468 | 10,172,707 | 10,172,707 | 0 | 0 | 5,265,162 | 0 | 643,068 | 4,622,094 | 47,019,208,154,642 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/03/18 | 7,546,872 | 7,536,740 | 7,536,740 | 0 | 0 | 9,085,946 | 0 | 1,236,461 | 7,849,485 | 59,159,530,892,822 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/03/18 | 1,312,287 | 1,310,418 | 1,310,418 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,971,893,437,860 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/03/18 | 1,189,386 | 1,187,633 | 1,187,633 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 393,962,922,698 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/03/18 | 6,951,090 | 6,941,866 | 6,941,866 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,585,768,857,204 |