لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/09/24 | 9,236,751 | 9,224,307 | 9,224,307 | 0 | 0 | 9,150,835 | 0 | 1,508,901 | 7,641,934 | 70,491,542,128,611 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/09/24 | 1,299,693 | 1,298,350 | 1,298,350 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,953,733,796,774 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/09/24 | 997,509 | 996,257 | 996,257 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 334,140,465,736 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/09/24 | 5,879,462 | 5,870,861 | 5,870,861 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 312,825 | 344,449 | 2,022,212,195,210 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/09/24 | 2,923,589 | 2,920,346 | 2,920,346 | 0 | 0 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 338,879,826,242 |
| 6 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/09/24 | 12,472,077 | 12,454,842 | 12,454,842 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,116,775,163,854 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/09/24 | 7,175,125 | 7,164,716 | 7,164,716 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 5,302,520,106,437 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/09/24 | 13,202,220 | 13,184,463 | 13,184,463 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 887,468 | 4,431,222 | 58,423,280,574,358 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/09/23 | 9,008,872 | 8,996,903 | 8,996,903 | 0 | 0 | 9,150,835 | 0 | 1,508,901 | 7,641,934 | 68,753,739,923,854 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/09/23 | 1,283,806 | 1,282,480 | 1,282,480 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,929,852,958,689 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/09/23 | 975,255 | 974,007 | 974,007 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 326,678,089,036 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/09/23 | 5,869,497 | 5,860,902 | 5,860,902 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 312,825 | 344,449 | 2,018,781,919,507 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/09/23 | 2,922,084 | 2,918,958 | 2,918,958 | 0 | 0 | 298,641 | 0 | 182,600 | 116,041 | 338,718,829,027 |
| 14 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/09/23 | 12,470,285 | 12,453,034 | 12,453,034 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,116,467,801,410 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/09/23 | 7,121,597 | 7,111,281 | 7,111,281 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 5,262,973,981,957 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/09/23 | 12,826,131 | 12,809,168 | 12,809,168 | 0 | 0 | 5,318,690 | 0 | 887,468 | 4,431,222 | 56,760,266,344,228 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/09/22 | 7,053,246 | 7,043,652 | 7,043,652 | 0 | 0 | 9,150,835 | 0 | 1,508,901 | 7,641,934 | 53,827,125,826,774 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/09/22 | 1,270,869 | 1,269,557 | 1,269,557 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,910,406,458,168 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/09/22 | 952,730 | 951,489 | 951,489 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 319,125,453,411 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/09/22 | 5,872,986 | 5,864,387 | 5,864,387 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 312,825 | 344,449 | 2,019,982,237,713 |