صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۴۶,۳۸۳,۱۶۶ ۸۶.۰۸ % ۵۰۷,۸۳۶ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۰۱۴ ۰.۱۷ % ۶,۱۹۲,۳۰۳ ۱۱.۴۹ % ۷۰۶,۹۲۵ ۱.۳۱ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۴۵,۹۳۹,۵۱۰ ۸۶.۰۴ % ۵۰۳,۵۷۱ ۰.۹۴ % ۱۵,۳۱۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۹,۹۱۹ ۰.۱۵ % ۶,۱۹۰,۲۱۴ ۱۱.۵۹ % ۶۶۶,۲۷۷ ۱.۲۵ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۴۵,۴۵۴,۰۹۸ ۸۵.۸۶ % ۵۰۴,۶۵۷ ۰.۹۵ % ۱۵,۲۹۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۴۲۷ ۰.۲۲ % ۶,۱۸۴,۷۶۳ ۱۱.۶۸ % ۶۶۵,۶۱۹ ۱.۲۶ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۴۵,۲۹۸,۵۶۶ ۸۵.۸۴ % ۵۱۲,۹۴۱ ۰.۹۸ % ۱۵,۲۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۵۲۳ ۰.۲۶ % ۶,۱۸۱,۰۰۰ ۱۱.۷۱ % ۶۲۴,۷۵۷ ۱.۱۸ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۴۵,۲۹۸,۵۶۶ ۸۵.۸۵ % ۵۱۲,۹۴۱ ۰.۹۷ % ۱۵,۲۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۱۷۳ ۰.۲۶ % ۶,۱۷۷,۲۴۲ ۱۱.۷۱ % ۶۲۴,۷۵۷ ۱.۱۸ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۴۵,۲۹۸,۵۶۶ ۸۵.۸۶ % ۵۱۲,۹۴۱ ۰.۹۷ % ۱۵,۲۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۱۷۳ ۰.۲۶ % ۶,۱۷۳,۴۸۸ ۱۱.۷ % ۶۲۴,۷۵۷ ۱.۱۸ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۴۵,۶۲۸,۶۴۰ ۸۵.۹۷ % ۵۱۴,۶۴۳ ۰.۹۷ % ۱۵,۱۹۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۸۵۳ ۰.۲۲ % ۶,۱۶۹,۷۳۹ ۱۱.۶۲ % ۶۳۰,۹۴۶ ۱.۱۹ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۴۵,۹۳۱,۸۹۲ ۸۵.۹۸ % ۵۱۵,۰۹۰ ۰.۹۷ % ۱۵,۱۴۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۶۱۵ ۰.۲۷ % ۶,۱۶۵,۹۹۴ ۱۱.۵۴ % ۶۴۹,۷۷۲ ۱.۲۲ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۴۵,۹۷۶,۷۹۳ ۸۵.۹۵ % ۵۱۲,۷۷۶ ۰.۹۶ % ۱۵,۰۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۶,۱۶۲,۲۴۰ ۱۱.۵۲ % ۶۴۸,۲۸۶ ۱.۲۱ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۴۵,۹۷۶,۷۹۳ ۸۵.۹۶ % ۵۱۲,۷۷۶ ۰.۹۶ % ۱۵,۰۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۶,۱۵۸,۴۸۱ ۱۱.۵۱ % ۶۴۸,۲۸۶ ۱.۲۱ %