صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۴۵,۹۳۱,۸۹۲ ۸۵.۹۸ % ۵۱۵,۰۹۰ ۰.۹۷ % ۱۵,۱۴۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۶۱۵ ۰.۲۷ % ۶,۱۶۵,۹۹۴ ۱۱.۵۴ % ۶۴۹,۷۷۲ ۱.۲۲ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۴۵,۹۷۶,۷۹۳ ۸۵.۹۵ % ۵۱۲,۷۷۶ ۰.۹۶ % ۱۵,۰۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۶,۱۶۲,۲۴۰ ۱۱.۵۲ % ۶۴۸,۲۸۶ ۱.۲۱ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۴۵,۹۷۶,۷۹۳ ۸۵.۹۶ % ۵۱۲,۷۷۶ ۰.۹۶ % ۱۵,۰۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۶,۱۵۸,۴۸۱ ۱۱.۵۱ % ۶۴۸,۲۸۶ ۱.۲۱ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۴۵,۹۷۶,۷۹۳ ۸۵.۹۶ % ۵۱۲,۷۷۶ ۰.۹۶ % ۱۵,۰۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۶,۱۵۴,۷۲۷ ۱۱.۵۱ % ۶۴۸,۲۸۶ ۱.۲۱ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۴۵,۹۷۶,۷۹۳ ۸۵.۹۷ % ۵۱۲,۷۷۶ ۰.۹۶ % ۱۵,۰۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۶,۱۵۰,۹۷۷ ۱۱.۵ % ۶۴۸,۲۸۶ ۱.۲۱ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۴۵,۹۷۶,۷۹۳ ۸۵.۹۸ % ۵۱۲,۷۷۶ ۰.۹۵ % ۱۵,۰۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۶,۱۴۷,۲۳۲ ۱۱.۵ % ۶۴۸,۲۸۶ ۱.۲۱ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۴۶,۶۶۵,۶۵۲ ۸۶.۰۸ % ۵۴۵,۸۲۶ ۱ % ۱۵,۰۳۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۴۲۵ ۰.۳۳ % ۶,۱۴۳,۵۱۴ ۱۱.۳۳ % ۶۶۲,۴۱۷ ۱.۲۲ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۴۷,۸۷۲,۲۵۷ ۸۶.۲۷ % ۵۳۷,۵۰۴ ۰.۹۶ % ۱۵,۰۳۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۹۴ ۰.۲۹ % ۶,۱۳۹,۸۰۰ ۱۱.۰۶ % ۷۶۶,۱۳۴ ۱.۳۸ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۴۹,۰۶۷,۳۸۹ ۸۶.۵۳ % ۵۳۹,۷۲۶ ۰.۹۵ % ۱۵,۰۳۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۷۷ ۰.۲ % ۶,۱۳۶,۰۹۲ ۱۰.۸۲ % ۸۳۴,۰۹۲ ۱.۴۷ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۵۰,۴۱۷,۹۱۶ ۸۶.۷۵ % ۵۴۵,۵۰۰ ۰.۹۴ % ۱۴,۹۹۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۷۷ ۰.۱۹ % ۶,۱۳۲,۳۸۸ ۱۰.۵۵ % ۸۹۳,۱۶۳ ۱.۵۴ %