صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۴۹,۷۵۶,۳۶۰ ۹۴.۹۲ % ۵۷۶,۸۷۲ ۱.۱ % ۱۳۴,۳۹۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۳,۶۳۰ ۰.۷۳ % ۷۲۱,۰۶۵ ۱.۳۸ % ۸۴۶,۷۵۴ ۱.۶۲ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۴۹,۷۵۸,۹۲۶ ۹۴.۹۶ % ۵۸۰,۰۸۳ ۱.۱ % ۱۳۴,۳۲۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۶۳۱ ۰.۷۳ % ۷۰۲,۷۷۷ ۱.۳۴ % ۸۴۴,۵۳۶ ۱.۶۱ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۴۹,۷۵۸,۹۲۶ ۹۴.۹۶ % ۵۸۰,۰۸۳ ۱.۱ % ۱۳۴,۲۵۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۶۳۱ ۰.۷۳ % ۷۰۲,۳۵۷ ۱.۳۴ % ۸۴۴,۵۳۶ ۱.۶۱ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۴۹,۷۵۸,۹۲۶ ۹۴.۹۶ % ۵۸۰,۰۸۳ ۱.۱ % ۱۳۴,۱۸۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۶۳۱ ۰.۷۳ % ۷۰۱,۹۳۸ ۱.۳۴ % ۸۴۴,۵۳۶ ۱.۶۱ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۴۹,۷۵۸,۹۲۶ ۹۴.۹۶ % ۵۸۰,۰۸۳ ۱.۱۱ % ۱۳۴,۱۱۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۶۳۱ ۰.۷۳ % ۷۰۱,۵۱۹ ۱.۳۴ % ۸۴۴,۵۳۶ ۱.۶۱ %
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۴۹,۷۵۸,۹۲۶ ۹۴.۹۶ % ۵۸۰,۰۸۳ ۱.۱۱ % ۱۳۴,۰۴۹ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۰۷۶ ۰.۷۳ % ۶۹۹,۶۳۷ ۱.۳۴ % ۸۴۴,۵۳۶ ۱.۶۱ %
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۴۹,۷۵۸,۹۲۶ ۹۴.۹۶ % ۵۸۰,۰۸۳ ۱.۱۱ % ۱۳۳,۹۸۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۰۷۴ ۰.۷۳ % ۶۹۹,۲۲۳ ۱.۳۳ % ۸۴۴,۵۳۶ ۱.۶۱ %
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۴۹,۷۵۸,۹۲۶ ۹۴.۹۶ % ۵۸۰,۰۸۳ ۱.۱۱ % ۱۳۳,۹۱۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۰۷۴ ۰.۷۳ % ۶۹۸,۸۰۸ ۱.۳۳ % ۸۴۴,۵۳۶ ۱.۶۱ %
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۴۹,۹۰۸,۴۵۱ ۹۴.۹۷ % ۵۸۷,۱۶۹ ۱.۱۱ % ۱۳۳,۸۴۴ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۵۲,۱۷۵ ۰.۶۷ % ۷۲۴,۹۷۳ ۱.۳۸ % ۸۴۶,۴۶۶ ۱.۶۱ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۴۹,۹۰۷,۳۰۴ ۹۴.۹۶ % ۵۹۰,۳۵۳ ۱.۱۳ % ۱۳۳,۷۷۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۱۸,۰۷۱ ۰.۶۱ % ۷۵۷,۵۱۰ ۱.۴۴ % ۸۴۷,۷۴۸ ۱.۶۱ %