هزینه‌های صندوق

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه	شرح نحوة محاسبة هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل شش در هزار (0/006) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق *
هزینه‌های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه حداکثر 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند 2-2-2 امیدنامه صندوق و حداکثر 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در داراییهای مذکور ***
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (001/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.800 میلیون ریال و حداکثر 2.600 میلیون ریال است.****
حق‌الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 1.725 میلیون ریال *****
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق	معادل یک در هزار (0/001) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	هزینه عضویت دریک کانون یا کانونی که مطابق مقررات صندوق ملزم به عضویت درآن کانون است. ازمحل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها، 3.750.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (با احتساب 25 درصد تخفیف) و هزینه متغیر به ازای هر NAV در یکسال مبلغ 190 میلیون ریال می باشد. همچنین ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها بر اساس رویه زیر: ارزش دارایی ها از صفر تا 000ر30 میلیارد ریال (ضریب : 0.00025)، ارزش دارایی ها از 000ر30 میلیارد ریال تا 000ر50 میلیارد ریال (ضریب : 0.00015) ، ارزش دارایی ها بالای 000ر50 میلیارد ریال (ضریب : 0.000005) توضیحات : مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای 50 هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب میشود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشود. در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه میشود.

* هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین صندوق تقسیم می گردد.

** هزینه برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علیالحساب دریافتنی سپردههای بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

**** کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود و کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کند.

****** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر 50 میلیون ریال است.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه	شرح	مدیر
کارمزد صدور	مبلغ20،000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد.	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	مبلغ20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت
کارمزد ابطال		مدیر ثبت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷