صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۲۱,۸۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۲۱۸,۱۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۳,۷۹۷,۵۷۳,۴۱۲,۷۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶,۴۸۷,۱۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶,۴۷۸,۵۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶,۴۷۸,۵۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

زینب یعقوبی الاشتی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (تغییر هزینه های کارمزد متولی،حق الزحمه حسابرس و مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تصمیمات مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۷ ساعت ۱۲:۳۰ (تصویب صورت های مالی ، تصویب ارکان صندوق و روزنامه کثیر الانتشار) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۷ ساعت ۱۳:۳۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	6,487,175	6,478,511	6,478,511	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۳,۷۹۷,۵۷۳,۴۱۲,۷۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	6,344,413	6,335,956	6,335,956	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۱,۵۱۳,۵۸۶,۵۷۵,۲۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	6,308,497	6,300,068	6,300,068	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۰,۹۳۸,۵۹۳,۴۷۷,۲۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	6,361,706	6,353,212	6,353,212	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۱,۷۹۰,۰۵۰,۱۸۷,۸۱۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	6,362,008	6,353,514	6,353,514	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۱,۷۹۴,۸۸۹,۳۸۳,۶۴۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	6,362,310	6,353,816	6,353,816	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۱,۷۹۹,۷۲۸,۶۲۱,۸۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	6,274,706	6,266,355	6,266,355	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۰,۳۹۸,۴۴۶,۴۵۷,۳۸۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	6,148,667	6,140,500	6,140,500	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۱۸,۲۵۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۹۸,۳۸۲,۰۳۰,۱۹۵,۲۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	6,123,089	6,114,936	6,114,936	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۸,۰۸۴,۰۳۲,۴۵۸,۸۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	6,139,847	6,131,674	6,131,674	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۸,۳۵۲,۵۰۹,۴۸۹,۶۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	6,119,752	6,111,590	6,111,590	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۸,۰۳۰,۳۶۱,۰۵۷,۱۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	6,120,042	6,111,880	6,111,880	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۸,۰۳۵,۰۱۳,۴۰۸,۸۳۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	6,120,332	6,112,170	6,112,170	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۸,۰۳۹,۶۶۵,۷۶۲,۸۴۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	6,055,620	6,047,540	6,047,540	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۷,۰۰۳,۰۰۱,۳۳۷,۱۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	5,995,069	5,987,061	5,987,061	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۶,۰۳۲,۹۰۸,۵۳۴,۷۶۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	6,034,854	6,026,795	6,026,795	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۶,۶۷۰,۲۵۲,۴۹۶,۶۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	6,142,891	6,134,663	6,134,663	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۸,۴۰۰,۴۶۰,۹۳۶,۳۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	6,240,557	6,232,198	6,232,198	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۹,۹۶۴,۹۲۴,۰۹۴,۸۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	6,240,855	6,232,495	6,232,495	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۹,۹۶۹,۶۹۹,۲۸۶,۶۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	6,241,152	6,232,793	6,232,793	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۰۴۰,۰۷۶	۹۹,۹۷۴,۴۷۵,۰۸۰,۷۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷