صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۶۴۱,۹۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۵۹۸,۰۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۹۷۱,۶۶۲,۳۳۲,۱۷۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶,۸۱۰,۱۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶,۸۰۰,۸۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶,۸۰۰,۸۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

امیرمحمد مهربانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۰۴ ساعت ۱۰:۰۰(تصویب صورت های مالی ، تصویب ارکان صندوق و روزنامه کثیر الانتشار) [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (تغییر هزینه های کارمزد متولی،حق الزحمه حسابرس،نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۱۲ ساعت ۱۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(تغییر پارامترهای بازارگردانی نمادهای سهرمز و پکویر)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	6,810,155	6,800,852	6,800,852	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۱,۹۷۱,۶۶۲,۳۳۲,۱۷۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	6,810,163	6,800,860	6,800,860	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۱,۹۷۱,۷۲۲,۸۲۰,۰۰۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	6,810,172	6,800,868	6,800,868	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۱,۹۷۱,۷۸۶,۷۶۸,۱۰۱
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	6,836,075	6,826,733	6,826,733	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۱۶۹,۴۳۹,۲۸۱,۱۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	6,845,433	6,836,078	6,836,078	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۲۴۰,۸۵۶,۵۰۹,۲۷۰
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	6,851,818	6,842,457	6,842,457	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۲۸۹,۶۰۱,۱۵۳,۱۶۳
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	6,973,903	6,964,361	6,964,361	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۳,۲۲۱,۱۸۹,۳۴۷,۴۶۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	6,968,457	6,958,925	6,958,925	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۳,۱۷۹,۶۴۶,۴۴۲,۸۳۵
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	6,968,476	6,958,944	6,958,944	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۳,۱۷۹,۷۸۹,۱۶۳,۶۹۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	6,968,495	6,958,963	6,958,963	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۳,۱۷۹,۹۳۵,۲۹۷,۷۴۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	6,984,328	6,974,765	6,974,765	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۳,۳۰۰,۶۹۰,۶۲۰,۲۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	6,990,783	6,981,214	6,981,214	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۳,۳۴۹,۹۷۷,۶۹۹,۴۷۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	6,916,504	6,907,054	6,907,054	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۷۸۳,۲۵۳,۰۴۶,۹۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	6,924,824	6,915,365	6,915,365	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۸۴۶,۷۶۵,۰۶۷,۰۰۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	6,863,728	6,854,270	6,854,270	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۳۷۹,۸۷۷,۵۵۷,۲۰۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	6,863,742	6,854,285	6,854,285	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۳۷۹,۹۹۰,۲۵۷,۴۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	6,863,758	6,854,300	6,854,300	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۳۸۰,۱۰۶,۳۱۶,۴۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	6,853,436	6,843,985	6,843,985	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۳۰۱,۲۷۹,۸۹۶,۵۸۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	6,851,079	6,841,635	6,841,635	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۲۸۳,۳۲۵,۳۶۹,۱۲۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	6,836,346	6,826,922	6,826,922	۰	۰	۹,۱۵۰,۸۳۵	۰	۱,۵۰۸,۹۰۱	۷,۶۴۱,۹۳۴	۵۲,۱۷۰,۸۸۹,۳۳۴,۶۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷