صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۸۸۶,۰۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰,۵۹۳,۹۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۳,۲۴۰,۸۳۵,۴۸۸,۳۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶,۵۰۷,۷۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶,۴۹۸,۸۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶,۴۹۸,۸۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

زینب یعقوبی الاشتی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۹.۰۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (درخصوص اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه و تبصره ۱ ماده مذکور ) [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (تغییر هزینه های کارمزد متولی،حق الزحمه حسابرس و مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۷ ساعت ۱۲:۳۰ (تصویب صورت های مالی ، تصویب ارکان صندوق و روزنامه کثیر الانتشار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	6,507,738	6,498,834	6,498,834	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۱۰۳,۲۴۰,۸۳۵,۴۸۸,۳۰۴
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	6,508,057	6,499,152	6,499,152	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۱۰۳,۲۴۵,۸۹۶,۵۱۷,۲۵۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	6,508,375	6,499,471	6,499,471	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۱۰۳,۲۵۰,۹۵۷,۲۳۵,۱۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	6,542,096	6,533,161	6,533,161	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۱۰۳,۷۸۶,۱۵۵,۷۲۱,۲۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	6,399,315	6,390,575	6,390,575	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۱۰۱,۵۲۱,۰۲۹,۳۷۲,۴۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	6,337,669	6,329,011	6,329,011	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۱۰۰,۵۴۳,۰۱۹,۳۸۷,۷۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	6,369,626	6,360,935	6,360,935	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۱۰۱,۰۵۰,۱۶۷,۰۱۶,۶۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	6,299,444	6,290,862	6,290,862	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۹۹,۹۳۶,۹۸۹,۲۸۳,۳۱۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	6,299,751	6,291,169	6,291,169	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۹۹,۹۴۱,۸۶۱,۳۵۲,۹۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	6,300,058	6,291,476	6,291,476	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۹۹,۹۴۶,۷۳۳,۴۲۵,۰۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	6,189,449	6,181,037	6,181,037	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۱۳۵,۷۷۰	۲,۳۷۷,۹۹۱	۱۵,۸۸۶,۰۵۶	۹۸,۱۹۲,۲۹۷,۲۶۰,۰۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	6,168,488	6,160,265	6,160,265	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۹۸,۶۹۸,۶۹۷,۶۵۷,۴۳۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	6,146,998	6,138,714	6,138,714	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۹۸,۳۵۳,۴۰۴,۵۸۴,۸۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	6,225,290	6,216,893	6,216,893	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۹۹,۶۰۵,۹۷۱,۵۳۰,۵۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	6,319,730	6,311,295	6,311,295	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۱,۱۱۸,۴۷۶,۳۳۶,۵۳۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	6,320,031	6,311,596	6,311,596	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۱,۱۲۳,۲۹۱,۵۹۴,۴۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	6,320,331	6,311,896	6,311,896	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۱,۱۲۸,۱۰۶,۸۵۴,۷۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	6,261,747	6,253,395	6,253,395	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۰,۱۹۰,۸۰۰,۰۳۳,۹۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	6,390,732	6,382,197	6,382,197	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۲,۲۵۴,۴۵۳,۱۲۵,۴۷۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	6,500,892	6,492,202	6,492,202	۰	۰	۱۸,۲۶۴,۰۴۷	۰	۲,۲۴۲,۲۲۱	۱۶,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۴,۰۱۶,۹۳۵,۶۴۰,۲۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷