انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۰۲۱,۸۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۱۸,۱۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۱,۱۱۸,۴۷۶,۳۳۶,۵۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۱۹,۷۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۱۱,۲۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۱۱,۲۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع روز شنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
تصمیمات مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۴ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (تغيير پارامترهاي بازارگرداني نمادهای سهرمز و پکویر)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۴ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (تغيير پارامترهاي بازارگرداني نمادهای سهرمز و پکویر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 6,319,730 | 6,311,295 | 6,311,295 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۱,۱۱۸,۴۷۶,۳۳۶,۵۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 6,320,031 | 6,311,596 | 6,311,596 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۱,۱۲۳,۲۹۱,۵۹۴,۴۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 6,320,331 | 6,311,896 | 6,311,896 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۱,۱۲۸,۱۰۶,۸۵۴,۷۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 6,261,747 | 6,253,395 | 6,253,395 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۰,۱۹۰,۸۰۰,۰۳۳,۹۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 6,390,732 | 6,382,197 | 6,382,197 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۲,۲۵۴,۴۵۳,۱۲۵,۴۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,500,892 | 6,492,202 | 6,492,202 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۴,۰۱۶,۹۳۵,۶۴۰,۲۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 6,605,326 | 6,596,482 | 6,596,482 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۵,۶۸۷,۶۸۶,۷۴۸,۴۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 6,741,940 | 6,732,910 | 6,732,910 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۷,۸۷۳,۵۰۹,۴۸۴,۱۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 6,742,261 | 6,733,231 | 6,733,231 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۷,۸۷۸,۶۵۳,۰۰۷,۹۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 6,742,583 | 6,733,552 | 6,733,552 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۷,۸۸۳,۷۹۷,۵۹۷,۱۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 6,619,779 | 6,610,934 | 6,610,934 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۵,۹۱۹,۲۲۹,۴۷۳,۶۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 6,487,175 | 6,478,511 | 6,478,511 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۳,۷۹۷,۵۷۳,۴۱۲,۷۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 6,344,413 | 6,335,956 | 6,335,956 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۱,۵۱۳,۵۸۶,۵۷۵,۲۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 6,308,497 | 6,300,068 | 6,300,068 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۰,۹۳۸,۵۹۳,۴۷۷,۲۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 6,361,706 | 6,353,212 | 6,353,212 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۱,۷۹۰,۰۵۰,۱۸۷,۸۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 6,362,008 | 6,353,514 | 6,353,514 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۱,۷۹۴,۸۸۹,۳۸۳,۶۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 6,362,310 | 6,353,816 | 6,353,816 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۱,۷۹۹,۷۲۸,۶۲۱,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 6,274,706 | 6,266,355 | 6,266,355 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۱۰۰,۳۹۸,۴۴۶,۴۵۷,۳۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 6,148,667 | 6,140,500 | 6,140,500 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۱۸,۲۵۰ | ۲,۲۴۲,۲۲۱ | ۱۶,۰۲۱,۸۲۶ | ۹۸,۳۸۲,۰۳۰,۱۹۵,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 6,123,089 | 6,114,936 | 6,114,936 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۶۴,۰۴۷ | ۰ | ۲,۲۲۳,۹۷۱ | ۱۶,۰۴۰,۰۷۶ | ۹۸,۰۸۴,۰۳۲,۴۵۸,۸۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||