صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۲۲۵,۱۸۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۰۱۴,۸۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۴۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹,۶۲۰,۹۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۶۰۹,۴۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۶۰۹,۴۲۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

امیرمحمد مهربانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۹ ساعت ۱۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد(تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۹ (تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی) ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	9,620,927	9,609,425	9,609,425	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۷,۲۲۵,۱۸۶	۶۹,۴۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	9,504,370	9,493,015	9,493,015	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۷,۲۲۵,۱۸۶	۶۸,۵۸۸,۸۰۲,۲۷۹,۸۴۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	9,497,353	9,486,085	9,486,085	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۷,۲۲۵,۱۸۶	۶۸,۵۳۸,۷۳۱,۴۵۶,۵۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	9,458,516	9,447,177	9,447,177	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۷,۲۲۵,۱۸۶	۶۸,۲۵۷,۶۱۴,۱۲۸,۸۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	9,458,443	9,447,105	9,447,105	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۷,۲۲۵,۱۸۶	۶۸,۲۵۷,۰۸۸,۷۳۶,۷۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	9,458,371	9,447,033	9,447,033	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۷,۲۲۵,۱۸۶	۶۸,۲۵۶,۵۶۸,۰۸۱,۵۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	9,458,299	9,446,961	9,446,961	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۹,۹۰۰	۲,۱۸۲,۸۶۲	۷,۲۲۵,۱۸۶	۶۸,۲۵۶,۰۵۱,۶۳۴,۰۶۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	9,429,863	9,418,468	9,418,468	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۸,۱۴۳,۴۲۷,۴۷۰,۹۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	9,426,348	9,414,989	9,414,989	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۸,۱۱۸,۲۵۶,۱۴۷,۳۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	9,480,958	9,469,486	9,469,486	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۸,۵۱۲,۵۴۸,۴۱۷,۳۲۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	9,347,580	9,336,231	9,336,231	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۷,۵۴۸,۴۳۳,۶۱۶,۱۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	9,347,493	9,336,143	9,336,143	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۷,۵۴۷,۷۹۷,۸۰۵,۲۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	9,347,405	9,336,056	9,336,056	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۷,۵۴۷,۱۶۶,۸۹۹,۳۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	9,216,689	9,205,516	9,205,516	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۶,۶۰۲,۷۰۲,۴۳۶,۳۰۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	9,216,598	9,205,425	9,205,425	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۶,۶۰۲,۰۳۸,۸۲۳,۴۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	9,100,133	9,089,099	9,089,099	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۵,۷۶۰,۴۱۶,۳۴۶,۸۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	9,028,415	9,017,483	9,017,483	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۵,۲۴۲,۲۶۸,۴۱۹,۱۲۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	9,101,855	9,090,810	9,090,810	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۵,۷۷۲,۷۹۰,۳۶۸,۷۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	9,101,761	9,090,716	9,090,716	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۵,۷۷۲,۱۱۱,۱۴۴,۵۵۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	9,101,668	9,090,623	9,090,623	۰	۰	۹,۴۰۸,۰۴۸	۰	۲,۱۷۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۰۸۶	۶۵,۷۷۱,۴۳۶,۷۵۶,۲۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۵۹۷