لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/05 | 6,598,503 | 6,588,873 | 6,588,873 | 0 | 0 | 8,976,047 | 0 | 1,076,361 | 7,899,686 | 52,050,027,707,680 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/05 | 1,043,733 | 1,042,214 | 1,042,214 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,568,304,146,824 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/05 | 916,323 | 915,076 | 915,076 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 303,549,987,937 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/05 | 5,564,624 | 5,556,896 | 5,556,896 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,069,882,532,408 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/05 | 2,421,117 | 2,419,061 | 2,419,061 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 649,409,063,715 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/01/05 | 11,884,644 | 11,871,321 | 11,871,321 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,017,602,165,014 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/05 | 5,053,426 | 5,047,331 | 5,047,331 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,709,273,185,152 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/05 | 9,252,080 | 9,238,089 | 9,238,089 | 0 | 0 | 5,160,453 | 0 | 643,068 | 4,517,385 | 41,732,006,626,630 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/04 | 6,593,841 | 6,584,210 | 6,584,210 | 0 | 0 | 8,976,047 | 0 | 1,076,361 | 7,899,686 | 52,013,189,588,423 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/01/04 | 1,040,888 | 1,039,372 | 1,039,372 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,564,028,733,753 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/04 | 912,883 | 911,641 | 911,641 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 302,410,445,578 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/04 | 5,538,460 | 5,530,751 | 5,530,751 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,060,144,083,559 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/04 | 2,397,033 | 2,394,953 | 2,394,953 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 642,937,171,664 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/01/04 | 11,648,752 | 11,635,529 | 11,635,529 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,977,528,045,039 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/01/04 | 5,048,419 | 5,042,330 | 5,042,330 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 3,705,598,482,441 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/01/04 | 9,258,406 | 9,244,406 | 9,244,406 | 0 | 0 | 5,160,453 | 0 | 643,068 | 4,517,385 | 41,760,542,626,389 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/01/03 | 6,594,137 | 6,584,506 | 6,584,506 | 0 | 0 | 8,976,047 | 0 | 1,076,361 | 7,899,686 | 52,015,526,747,144 |
| 18 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/01/03 | 912,852 | 911,609 | 911,609 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 302,399,988,051 |
| 19 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/01/03 | 5,538,544 | 5,530,835 | 5,530,835 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,060,175,287,421 |
| 20 | کویر تایر (پکویر) | 1404/01/03 | 2,397,000 | 2,394,920 | 2,394,920 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 642,928,344,011 |