لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/07/20 | 6,148,667 | 6,140,500 | 6,140,500 | 0 | 0 | 18,264,047 | 18,250 | 2,242,221 | 16,021,826 | 98,382,030,195,273 |
| 2 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/07/20 | 1,449,669 | 1,447,837 | 1,447,837 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 12,822,044,523,085 |
| 3 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/07/20 | 1,932,980 | 1,930,645 | 1,930,645 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,811,489,226,312 |
| 4 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/07/20 | 1,524,499 | 1,522,567 | 1,522,567 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 510,662,769,138 |
| 5 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/07/20 | 11,560,651 | 11,546,438 | 11,546,438 | 0 | 0 | 803,514 | 18,250 | 388,889 | 414,625 | 4,787,441,696,126 |
| 6 | کویر تایر (پکویر) | 1405/07/20 | 3,023,071 | 3,019,288 | 3,019,288 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 508,967,337,161 |
| 7 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1405/07/20 | 16,161,505 | 16,139,215 | 16,139,215 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,742,956,488,724 |
| 8 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/07/20 | 15,522,171 | 15,499,484 | 15,499,484 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 10,385,212,217,535 |
| 9 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/07/20 | 14,522,287 | 14,502,984 | 14,502,984 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 887,468 | 4,468,960 | 64,813,255,937,192 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/07/19 | 6,123,089 | 6,114,936 | 6,114,936 | 0 | 0 | 18,264,047 | 0 | 2,223,971 | 16,040,076 | 98,084,032,458,875 |
| 11 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/07/19 | 1,461,002 | 1,459,153 | 1,459,153 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 12,922,258,155,780 |
| 12 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/07/19 | 1,898,012 | 1,895,719 | 1,895,719 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,778,718,651,701 |
| 13 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/07/19 | 1,500,813 | 1,498,894 | 1,498,894 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 502,723,004,313 |
| 14 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/07/19 | 11,335,366 | 11,321,728 | 11,321,728 | 0 | 0 | 803,514 | 0 | 370,639 | 432,875 | 4,900,893,073,157 |
| 15 | کویر تایر (پکویر) | 1405/07/19 | 2,978,284 | 2,974,514 | 2,974,514 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 501,419,695,800 |
| 16 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1405/07/19 | 15,762,788 | 15,741,066 | 15,741,066 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,675,288,665,518 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/07/19 | 15,356,172 | 15,333,732 | 15,333,732 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 10,274,152,372,366 |
| 18 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/07/19 | 14,458,603 | 14,439,283 | 14,439,283 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 887,468 | 4,468,960 | 64,528,578,840,240 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/07/18 | 6,139,847 | 6,131,674 | 6,131,674 | 0 | 0 | 18,264,047 | 0 | 2,223,971 | 16,040,076 | 98,352,509,489,612 |
| 20 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/07/18 | 1,490,192 | 1,488,306 | 1,488,306 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 13,180,433,452,488 |