لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/07/21 | 6,274,706 | 6,266,355 | 6,266,355 | 0 | 0 | 18,264,047 | 0 | 2,242,221 | 16,021,826 | 100,398,446,457,380 |
| 2 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/07/21 | 1,463,605 | 1,461,753 | 1,461,753 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 12,945,285,952,069 |
| 3 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/07/21 | 1,967,543 | 1,965,183 | 1,965,183 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,843,896,014,873 |
| 4 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/07/21 | 1,527,155 | 1,525,218 | 1,525,218 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 511,552,130,927 |
| 5 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/07/21 | 11,805,851 | 11,791,371 | 11,791,371 | 0 | 0 | 803,514 | 0 | 388,889 | 414,625 | 4,888,997,038,175 |
| 6 | کویر تایر (پکویر) | 1405/07/21 | 3,042,130 | 3,038,318 | 3,038,318 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 512,175,417,262 |
| 7 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1405/07/21 | 16,565,450 | 16,542,612 | 16,542,612 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,811,516,161,711 |
| 8 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/07/21 | 15,792,085 | 15,768,997 | 15,768,997 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 10,565,795,997,458 |
| 9 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/07/21 | 14,859,783 | 14,839,969 | 14,839,969 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 887,468 | 4,468,960 | 66,319,227,744,905 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/07/20 | 6,148,667 | 6,140,500 | 6,140,500 | 0 | 0 | 18,264,047 | 18,250 | 2,242,221 | 16,021,826 | 98,382,030,195,273 |
| 11 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/07/20 | 1,449,669 | 1,447,837 | 1,447,837 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 12,822,044,523,085 |
| 12 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1405/07/20 | 1,932,980 | 1,930,645 | 1,930,645 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 601,500 | 938,282 | 1,811,489,226,312 |
| 13 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1405/07/20 | 1,524,499 | 1,522,567 | 1,522,567 | 0 | 0 | 335,652 | 0 | 0 | 335,396 | 510,662,769,138 |
| 14 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1405/07/20 | 11,560,651 | 11,546,438 | 11,546,438 | 0 | 0 | 803,514 | 18,250 | 388,889 | 414,625 | 4,787,441,696,126 |
| 15 | کویر تایر (پکویر) | 1405/07/20 | 3,023,071 | 3,019,288 | 3,019,288 | 0 | 0 | 351,172 | 0 | 182,600 | 168,572 | 508,967,337,161 |
| 16 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1405/07/20 | 16,161,505 | 16,139,215 | 16,139,215 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,742,956,488,724 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1405/07/20 | 15,522,171 | 15,499,484 | 15,499,484 | 0 | 0 | 851,272 | 0 | 181,236 | 670,036 | 10,385,212,217,535 |
| 18 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1405/07/20 | 14,522,287 | 14,502,984 | 14,502,984 | 0 | 0 | 5,356,428 | 0 | 887,468 | 4,468,960 | 64,813,255,937,192 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1405/07/19 | 6,123,089 | 6,114,936 | 6,114,936 | 0 | 0 | 18,264,047 | 0 | 2,223,971 | 16,040,076 | 98,084,032,458,875 |
| 20 | تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل) | 1405/07/19 | 1,461,002 | 1,459,153 | 1,459,153 | 0 | 0 | 8,855,999 | 0 | 0 | 8,855,999 | 12,922,258,155,780 |