لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/09 | 6,907,879 | 6,898,582 | 6,898,582 | 0 | 0 | 9,085,946 | 0 | 1,236,461 | 7,849,485 | 54,150,319,665,031 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/09 | 1,258,779 | 1,256,964 | 1,256,964 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,891,456,873,121 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/09 | 1,060,231 | 1,058,553 | 1,058,553 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 351,144,173,127 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/09 | 6,566,971 | 6,558,132 | 6,558,132 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,442,831,979,299 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/04/09 | 2,649,073 | 2,646,423 | 2,646,423 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 182,600 | 108,355 | 286,753,208,609 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/04/09 | 11,063,312 | 11,048,406 | 11,048,406 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,877,742,835,694 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/04/09 | 5,660,871 | 5,653,816 | 5,653,816 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,184,321,614,463 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/04/09 | 9,340,878 | 9,328,254 | 9,328,254 | 0 | 0 | 5,265,162 | 0 | 643,068 | 4,622,094 | 43,116,068,980,718 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/08 | 7,085,037 | 7,075,508 | 7,075,508 | 0 | 0 | 9,085,946 | 0 | 1,236,461 | 7,849,485 | 55,539,093,854,447 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/08 | 1,293,161 | 1,291,311 | 1,291,311 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,943,141,853,001 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/08 | 1,094,585 | 1,092,856 | 1,092,856 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 362,523,187,377 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/08 | 6,729,310 | 6,720,275 | 6,720,275 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,503,228,514,100 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/04/08 | 2,689,260 | 2,686,737 | 2,686,737 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 182,600 | 108,355 | 291,121,364,252 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/04/08 | 11,347,647 | 11,332,604 | 11,332,604 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 1,926,044,118,488 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/04/08 | 5,688,747 | 5,681,667 | 5,681,667 | 0 | 0 | 830,568 | 0 | 90,480 | 740,088 | 4,204,933,333,727 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/04/08 | 9,599,135 | 9,586,153 | 9,586,153 | 0 | 0 | 5,265,162 | 0 | 643,068 | 4,622,094 | 44,308,101,483,502 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/04/07 | 7,275,356 | 7,265,565 | 7,265,565 | 0 | 0 | 9,085,946 | 0 | 1,236,461 | 7,849,485 | 57,030,942,637,158 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/04/07 | 1,331,094 | 1,329,192 | 1,329,192 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 2,000,143,615,921 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/04/07 | 1,119,810 | 1,118,043 | 1,118,043 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 370,878,398,371 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/04/07 | 6,888,097 | 6,878,849 | 6,878,849 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,562,295,747,614 |