لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/23 | 8,090,720 | 8,078,826 | 8,078,826 | 0 | 0 | 9,061,907 | 0 | 1,076,361 | 7,985,546 | 64,513,840,234,473 |
| 2 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/23 | 1,264,066 | 1,262,316 | 1,262,316 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,899,510,662,424 |
| 3 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/23 | 1,116,254 | 1,114,846 | 1,114,846 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 369,817,738,561 |
| 4 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/23 | 5,945,518 | 5,937,373 | 5,937,373 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,211,606,225,418 |
| 5 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/23 | 2,777,086 | 2,775,300 | 2,775,300 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 745,043,120,285 |
| 6 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/23 | 11,886,433 | 11,870,423 | 11,870,423 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,017,449,684,961 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/23 | 5,951,443 | 5,944,027 | 5,944,027 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,368,253,209,641 |
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/23 | 11,509,783 | 11,492,362 | 11,492,362 | 0 | 0 | 5,246,313 | 0 | 643,068 | 4,603,245 | 52,902,159,593,183 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/22 | 7,959,981 | 7,948,283 | 7,948,283 | 0 | 13,145 | 9,061,907 | 0 | 1,076,361 | 7,985,546 | 63,471,382,472,311 |
| 10 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/22 | 1,243,155 | 1,241,438 | 1,241,438 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,868,094,227,761 |
| 11 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/22 | 1,140,508 | 1,139,090 | 1,139,090 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 377,860,027,871 |
| 12 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/22 | 5,929,479 | 5,921,347 | 5,921,347 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,205,636,640,907 |
| 13 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/22 | 2,808,975 | 2,806,392 | 2,806,392 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 753,390,047,790 |
| 14 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/22 | 12,131,384 | 12,115,126 | 12,115,126 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,059,038,294,900 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/22 | 5,950,957 | 5,943,538 | 5,943,538 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,367,894,443,415 |
| 16 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/22 | 11,278,541 | 11,261,505 | 11,261,505 | 0 | 13,145 | 5,246,313 | 0 | 643,068 | 4,603,245 | 51,839,468,789,667 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/21 | 7,752,951 | 7,741,517 | 7,741,517 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 61,718,481,227,521 |
| 18 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/21 | 1,210,839 | 1,209,162 | 1,209,162 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,819,525,155,636 |
| 19 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/21 | 1,114,140 | 1,112,758 | 1,112,758 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 369,125,130,476 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/21 | 5,913,613 | 5,905,504 | 5,905,504 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,199,735,304,317 |