اهداف و الزامات های سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق

دارایی ها در صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

1- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های زیر است:

•  1-ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻴﺪ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ) ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ " ﻭﺍﻣﻴﺪ " ؛

   

  2- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ) ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ " ﮔﻮﻫﺮﺍﻥ " ؛

  3- ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ) ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ " ﺳﻬﺮﻣﺰ " ؛

  4- ﻛﻮﻳﺮ ﺗﺎﻳﺮ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ) ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ " ﭘﻜﻮﻳﺮ " ؛

  5- ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻣﻴﺪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻫﻮﺭ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ) ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ " ﻭﻫﻮﺭ " ؛

  6- ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻛﺎﺭ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ) ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ " ﻛﻤﺮﺟﺎﻥ " ؛

  7- ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﺳﻴﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ " ﻧﺎﻣﺎ ".؛

  8- تولید نیروی برق سبز منجیل با نماد "منجیل".

    همچنین صندوق می تواند مازاد منابع خود را در دارایی های مالی واجد شرایط زیر سرمایه گذاری نماید:

• اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه گذاری نماید؛

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه­گذاری و سود آن­ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس­های پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن ها در بورس امکان پذیر باشد.

• گواهی‌های سپردة منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا 20 درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است.
• تا سقف 20 درصد دارایی های صندوق را درصندوق های"در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله"سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن برعهده صندوق سرمایه گذار نباشد.

2-2-3- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه­گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به­منظور بستن موقعیت­های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده­اند.