ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۲) |
(۷۸.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۴۸) |
(۲.۳۶) |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۵.۴۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۱۹.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۱.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۶.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۴.۹۲ |
(۵۵.۲۱) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۶ |
(۸۲.۵۵) |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
۱۲
4
|
۱۳
5
|
۱۴
6
|
۱۵
7
|
۱۶
8
|
۱۷
9
|
۱۸
10
|
۱۹
11
|
۲۰
12
|
۲۱
13
|
۲۲
14
|
۲۳
15
|
۲۴
16
|
۲۵
17
|
۲۶
18
|
۲۷
19
|
۲۸
20
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|