| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۱ |
(۵۸.۴۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۷۳.۸۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۰۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۵۳.۳۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۷.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
(۰.۷) |
۲۹,۱۸۰.۴۶ |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۲.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۶,۰۷۱.۷۹ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۵۳ |
۱۹,۱۷۷.۳۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۰۹.۵۸ |
(۴۹.۱۸) |
|
|