| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۵۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۴۰.۴۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۲.۲۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۵.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۰۷۳.۲۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۶۶.۲۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۸.۲۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۲.۱۸ |
۵,۳۰۶.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۴) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۲۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۰,۶۹۴.۴۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|