| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۳) |
(۶۵.۷۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۶.۴۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۰.۰۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۴۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۵۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۹.۳۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۶۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۳۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۴۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵.۴۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۳۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|