| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۳۸,۸۶۲.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۹۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۰۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۳ |
(۱۴.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۵) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۵.۰۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۷۳) |
(۳۰.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰.۶۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۷۷ |
(۹۴.۵۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۶.۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۶۶ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|