| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۹.۵۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۶۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۵۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۱۸) |
۳۲۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۴.۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۵۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۵.۲۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۹.۰۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۷ |
(۲۱.۱۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۶.۹۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۶.۸۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|