| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۶.۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۲۸.۶۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۸ |
۴,۸۳۰.۶۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۵.۵۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۴۵۰.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۳.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۳.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۱ |
۱۱۹.۴۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۷۹ |
(۳۱.۷۸) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۸.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۳.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۶۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۱۲.۳۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۲۷ |
۱۲۹.۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|