| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۳ |
(۷۰.۹) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۵.۲) |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۱.۷۲) |
(۵۸.۴۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۷۹.۷۸) |
(۹۸.۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۹.۸۲) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۹.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۴) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۴.۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۶۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|