| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۸۳) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۱۹,۷۳۰.۸۴ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۳.۰۱ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۴) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۹۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۵.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۹۸.۹۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۵۳.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۹۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۱۳ |
۳۸,۱۲۵.۲۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|