| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۵۳ |
۱۹,۱۷۷.۳۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۰۹.۵۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۶.۵۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۸ |
۴,۴۸۲.۱۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۶۱ |
۳۰۸,۳۱۴.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۹.۸۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۵.۶۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۶۳.۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۲.۰۴ |
۲۵.۳۸ |
|
|