| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۳.۱۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۸۶) |
۱۱۰.۱۷ |
(۹۵.۶۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۷.۵۳) |
(۷۱.۳۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۱۶.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۵.۲۲ |
۹.۸۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۱۰۲.۹۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۳۵.۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۵.۸۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۵.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۹.۸۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۷) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۳.۹۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۴۴.۴۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۵۹) |
(۸۵.۰۲) |
|
|