| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۸.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۶۰۱.۷۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۶۹.۰۴) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۵۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۵۲ |
۱۳۱.۱۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۶۷ |
۴۱۵.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۳۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۸۱ |
۵۶۴.۶۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|