| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۶۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۱.۵۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۴.۰۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۴۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۴) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۵.۱۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۹ |
۱۵۶.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|