| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۵۵ |
۳۱۲.۶۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۳.۱۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۲.۱۵ |
(۸۵.۲۲) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷ |
۲.۲۱ |
۱,۱۸۸.۹۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۴۶.۲۴) |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۰۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۱.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۸.۴۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۰.۹۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|