| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۷ |
(۷۵.۷۹) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۵۷.۵۴) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۰.۳۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۴۶ |
۰.۶۵ |
۶۹۹,۴۱۰.۶۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۵۳ |
۲,۸۸۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۶۹ |
۵,۳۸۴.۱۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۸۱) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۲.۹۱ |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۴.۰۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۳.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|