| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۴.۹۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۹۲ |
۲,۰۰۵.۰۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۸۰۷.۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۲.۶۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۵) |
(۷۸.۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۶۳.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۳ |
۲۴۲.۴۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|