| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۲.۱۸ |
۵,۳۰۶.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۴) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۲۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۰,۶۹۴.۴۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۱ |
۲.۲۹ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۷ |
(۳۷.۸۲) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۴.۱۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۲ |
۲.۲۱ |
۲,۷۵۳.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۵ |
(۵۷.۶۷) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۹۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|