| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۳۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۴۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵.۴۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۳۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۱۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۷۱ |
۷۰.۳۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۸۴ |
۵۸.۷۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۸۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸ |
(۵۱.۱۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۰.۹۵) |
۴۲.۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۴) |
(۷۷.۲۸) |
(۷۹.۸۲) |
|
|