| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۲ |
(۴۱.۹۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۱۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۰۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۴.۴۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۴.۷۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۲.۲ |
۷۷.۳۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۲) |
(۳.۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۳۴ |
(۸.۶۶) |
|
|