| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۷۲ |
۲,۹۸۱.۹۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۵) |
۷۸.۴۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۱.۸۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۰.۹۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۸) |
(۵۲.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۱۰۰.۳۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۶.۱۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۲۶ |
۱.۲۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۲۷ |
۹۹.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۲.۴۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|