| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۵.۱۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۵۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۷.۲۵) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۳۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۴۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۹.۵۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۶۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۵۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۱۸) |
۳۲۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۴.۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
|
|