| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۷۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۲۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۱.۵۸ |
۴۵۱.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۶,۵۶۰.۳۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۵.۸۳ |
۰.۹۴ |
۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۵ |
۳.۴ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۵.۹۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۱) |
۱۲۵.۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۸۷.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۵.۵۴ |
۳.۰۴ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|