| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۳۷.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۱.۸۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۴۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۸۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۱۱.۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۷۹) |
(۲۹.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۵ |
(۴۵.۵۵) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۹ |
(۴۴.۵۸) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۸۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۷۴ |
۰ |
|
|