| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۲.۱۳ |
۲,۰۸۸.۰۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۱۳) |
۳۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۳۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۴۹ |
۱.۷۹ |
۲۲,۲۵۴.۷۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۶۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۳۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۰۰۰.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲۶ |
(۹۴.۶۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵.۲۱ |
۳.۷۷ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۴۱ |
۴.۹۶ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|