| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۵.۶۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۶۳.۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۲.۰۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۳.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۹۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۱۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵ |
۳.۴۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۶.۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳ |
۲.۹ |
۱۹۴.۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۶.۰۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۳۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۳۸) |
(۴۸.۹۱) |
|
|