| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۷۲.۰۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۲.۴ |
(۹۷.۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۱۷.۵۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۱ |
(۷۹.۳۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
۲.۳۳ |
۲۲۶.۵۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۲ |
(۲۸.۱) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۰۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۵ |
(۷۵.۳۲) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۶۴) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۱.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۲۱ |
۴.۵ |
۷,۸۹۹.۶۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|