| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۰۷.۵۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۱۶ |
۱,۹۴۹.۲۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۶.۲۱ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۹) |
۷۸۹.۶۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۸۳ |
۱۹۴.۷۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۶.۶۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۱.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۴۲ |
۳.۳۵ |
۱۶,۹۰۱.۰۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۲۳ |
۲۶۹.۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
۳.۴۹ |
۱۵,۷۲۸.۵۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۳.۴۷ |
۰.۲۴ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۶۵ |
۰.۸۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۱۵۴.۰۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۹۸ |
۰.۷۹ |
۱۲۶,۷۹۷.۸۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۸۴.۰۲ |
۱۸۴.۴۹ |
|
|