| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۸۷ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۹۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۶۷ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷.۷۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۲.۶۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۶۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۱.۰۷ |
۱۰۰.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۷ |
۱۳۲.۴۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۷.۰۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۷۶.۶۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۴۶.۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۳۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۰۲ |
۱۸۱.۹۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|