| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۷۷.۵۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۷۲) |
(۶۶.۵۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۶۲ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۷۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۹.۴۱) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۷۴ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۲۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۱.۶۵ |
۱,۰۳۴.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۷۹.۰۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۱۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۱۴) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹ |
(۸۱.۶۴) |
|
|