| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۱۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۳ |
۱۷۰.۳۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۷۶ |
۳۲۷.۱۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۷.۳۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۷۴.۷۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۶۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۴۳.۸۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۷۵.۵۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۳.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۳.۸۱ |
(۵۸.۳۲) |
|
|