| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۷۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۹ |
۸۷۷.۸۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۹۳ |
۱۷۹.۴۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۲.۳۹ |
۳۱۱.۶۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۷۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۵.۰۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۳۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۸.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۶۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۴.۴۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
|
|