| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۳۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۸۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۵) |
۱۳۱.۱۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۶۹۳.۵۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۸۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۷۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۶۰.۴۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۰۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۴) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۵۵ |
۲.۵۵ |
۶۴۸.۸۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۹۳ |
(۶۲.۰۸) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۳۹.۴۲) |
(۳۸.۲۸) |
|
|