| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۹.۸۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۷) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۳.۹۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۴۴.۴۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۵۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۲ |
(۵۸.۳۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۴۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۵۸ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۱) |
(۴۶.۳۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۴۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۱.۲۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۶ |
(۷۸.۳۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
|
|