| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۱۹۴.۰۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۹.۱۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۰۴ |
۲۲۷.۸۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۴.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۵) |
۴۹۳.۰۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۶) |
۳,۲۷۲.۲۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۷۵ |
۴۳۱.۷۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳ |
۱.۸۲ |
۱۹۵.۸۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۵.۸۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۳ |
۲۲۸.۸۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۱۶.۵۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۲.۲۶) |
۲۵۳.۹ |
(۹۹.۹۸) |
|
|